我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3885.70 |
-6514.71 |
-3804.92 |
-12130.75 |
-1579.74 |
| 本期利润(万元) |
5565.84 |
-2424.17 |
237.87 |
-18394.01 |
-1511.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43695.58 |
0.00 |
-43873.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43483.04 |
38973.56 |
42652.86 |
43861.52 |
50753.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.47 |
0.50 |
0.50 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.86 |
0.00 |
-50.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20006.36 |
31676.27 |
29384.49 |
56872.61 |
30413.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
171428.91 |
188232.64 |
239155.97 |
347344.68 |
375538.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
168232.09 |
185090.79 |
233234.92 |
335034.21 |
361206.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
3196.82 |
3141.85 |
5921.05 |
12310.48 |
14332.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.96 |
223.95 |
342.76 |
488.41 |
462.91 |
| 应付托管费(万元) |
33.66 |
37.32 |
57.13 |
81.40 |
77.15 |
| 资产总计(万元) |
195686.78 |
220212.40 |
270282.01 |
404673.04 |
414117.37 |
| 负债合计(万元) |
1164.99 |
887.46 |
730.74 |
1251.07 |
5214.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
194521.79 |
219324.94 |
269551.27 |
403421.97 |
408902.62 |
| 未分配利润(万元) |
-212277.99 |
-214058.68 |
-189655.63 |
-161727.58 |
-120327.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.59 |
111.57 |
54.22 |
147.91 |
72.03 |
| 投资收益(万元) |
-30599.78 |
-55007.91 |
-17077.06 |
-73063.06 |
-56119.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20566.63 |
-35497.81 |
-39597.39 |
34938.77 |
45142.30 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
71.90 |
68.76 |
54.01 |
14.58 |
| 收入合计(万元) |
-9973.77 |
-90322.25 |
-56551.47 |
-37922.37 |
-10890.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1260.60 |
3999.21 |
2439.50 |
5578.00 |
2776.91 |
| 托管费(万元) |
210.10 |
666.53 |
406.58 |
929.67 |
462.82 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
34.46 |
18.04 |
37.06 |
18.62 |
| 费用合计(万元) |
1592.04 |
5000.43 |
3036.99 |
6924.19 |
3429.97 |
| 利润总额(万元) |
-11565.81 |
-95322.68 |
-59588.46 |
-44846.56 |
-14320.42 |
| 净利润(万元) |
-11565.81 |
-95322.68 |
-59588.46 |
-44846.56 |
-14320.42 |
