财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1361.38 |
145.62 |
5219.44 |
4420.56 |
1088.64 |
| 本期利润(万元) |
3255.86 |
-2832.99 |
5094.58 |
5835.55 |
4328.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
11.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22407.32 |
0.00 |
-28350.34 |
0.00 |
-37944.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31273.46 |
28686.31 |
33793.21 |
40903.51 |
39451.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.51 |
0.57 |
0.65 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
10.62 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
11.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.48 |
0.00 |
-43.48 |
0.00 |
-44.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9404.02 |
8851.15 |
23063.72 |
14691.51 |
20006.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
152163.27 |
166458.70 |
179156.62 |
171587.08 |
171428.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
152163.27 |
163406.62 |
176127.22 |
168240.01 |
168232.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3052.08 |
3029.40 |
3347.07 |
3196.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.09 |
185.15 |
193.79 |
199.87 |
201.96 |
| 应付托管费(万元) |
26.02 |
30.86 |
32.30 |
33.31 |
33.66 |
| 资产总计(万元) |
164158.01 |
178727.17 |
205232.06 |
192897.58 |
195686.78 |
| 负债合计(万元) |
1759.88 |
2312.95 |
5648.45 |
667.13 |
1164.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
162398.13 |
176414.22 |
199583.60 |
192230.45 |
194521.79 |
| 未分配利润(万元) |
-91642.16 |
-129456.82 |
-151429.45 |
-187044.55 |
-212277.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.45 |
65.53 |
30.35 |
103.49 |
57.59 |
| 投资收益(万元) |
8737.69 |
30575.39 |
7299.70 |
-52607.73 |
-30599.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9496.04 |
-1416.92 |
16196.13 |
55356.91 |
20566.63 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
14.90 |
8.28 |
5.39 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
18261.92 |
29238.90 |
23534.46 |
2858.06 |
-9973.77 |
| 管理人报酬(万元) |
976.10 |
2315.54 |
1120.91 |
2426.79 |
1260.60 |
| 托管费(万元) |
162.68 |
385.92 |
186.82 |
404.46 |
210.10 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
31.59 |
15.74 |
27.55 |
15.38 |
| 费用合计(万元) |
1231.80 |
2922.09 |
1416.45 |
3061.97 |
1592.04 |
| 利润总额(万元) |
17030.12 |
26316.81 |
22118.01 |
-203.91 |
-11565.81 |
| 净利润(万元) |
17030.12 |
26316.81 |
22118.01 |
-203.91 |
-11565.81 |
