资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143994.61 89.25%
债券 808.39 0.50%
银行存款和结算备付金 12196.13 7.56%
其他资产 4341.99 2.69%
资产总值:161341.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 12.76 10399.40 6.50%
松发股份 603268 69.30 9652.10 6.04%
中际旭创 300308 7.60 9652.00 6.04%
宏和科技 603256 35.09 9310.43 5.82%
药明康德 603259 70.22 8743.70 5.47%
宁德时代 300750 21.99 8642.29 5.40%
中国巨石 600176 106.03 7727.47 4.83%
三环集团 300408 46.11 7695.34 4.81%
美的集团 000333 100.73 7607.82 4.76%
招商轮船 601872 377.06 6624.95 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.02 75.15%
科学研究和技术服务业 0.87 5.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 4.14%
信息技术 0.46 2.90%
能源 0.38 2.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 627.89 10272.29 6.59%
万华化学 600309 103.61 8231.93 5.28%
松发股份 603268 61.95 6950.79 4.46%
中国海洋石油 00883 279.40 6907.49 4.43%
老板电器 002508 240.82 5086.12 3.26%
兖矿能源 01171 389.80 5014.61 3.22%
宁德时代 300750 12.13 4872.62 3.13%
药明康德 603259 49.75 4880.87 3.13%
华新建材 06655 295.09 4176.61 2.68%
中远海能 600026 141.95 3122.94 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 57.04%
能源 1.49 9.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 8.59%
医疗保健 0.56 3.58%
科学研究和技术服务业 0.49 3.13%
原材料 0.42 2.68%
非日常生活消费品 0.31 1.96%
工业 0.16 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 808.39 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.39 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%