财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
852.70 |
443.83 |
-143.46 |
-52.32 |
-44.98 |
| 本期利润(万元) |
1278.19 |
1096.09 |
-187.91 |
-18.90 |
184.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.19 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.92 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1595.04 |
0.00 |
-2144.49 |
0.00 |
-2124.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4995.51 |
4650.45 |
2937.06 |
3130.99 |
3309.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.79 |
0.59 |
0.63 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
33.33 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
5.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.67 |
0.00 |
-40.50 |
0.00 |
-36.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3163.09 |
2469.88 |
3230.55 |
2233.33 |
2258.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
30294.41 |
21549.44 |
25471.77 |
28089.86 |
27915.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
29820.01 |
21549.44 |
25471.77 |
28089.86 |
27915.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
474.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.23 |
24.32 |
28.97 |
30.45 |
30.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
4.05 |
4.83 |
5.08 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
33901.88 |
25601.06 |
28819.55 |
30542.28 |
30227.19 |
| 负债合计(万元) |
870.68 |
618.46 |
364.03 |
295.70 |
143.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
33031.20 |
24982.61 |
28455.52 |
30246.58 |
30083.87 |
| 未分配利润(万元) |
-5194.26 |
-16065.11 |
-15642.24 |
-17234.59 |
-19450.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.36 |
6.34 |
22.78 |
10.33 |
22.65 |
| 投资收益(万元) |
6064.79 |
-981.12 |
194.43 |
614.89 |
-7096.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3146.81 |
-407.54 |
1890.36 |
981.36 |
-126.40 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
0.18 |
0.91 |
0.07 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
9224.65 |
-1382.14 |
2108.50 |
1606.64 |
-7197.68 |
| 管理人报酬(万元) |
341.69 |
157.07 |
351.73 |
179.94 |
498.19 |
| 托管费(万元) |
56.95 |
26.18 |
58.62 |
29.99 |
83.03 |
| 其它费用(万元) |
21.92 |
10.87 |
21.34 |
10.84 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
443.12 |
203.18 |
452.53 |
231.50 |
629.98 |
| 利润总额(万元) |
8781.53 |
-1585.32 |
1655.97 |
1375.14 |
-7827.66 |
| 净利润(万元) |
8781.53 |
-1585.32 |
1655.97 |
1375.14 |
-7827.66 |
