财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1576.89 709.61 852.70 443.83 -143.46
本期利润(万元) 2027.64 -752.17 1278.19 1096.09 -187.91
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.05 0.23 0.19 -0.04
加权平均净值利润率(%) 9.70 0.00 33.92 0.00 -6.18
期末可供分配利润(万元) -4877.55 0.00 -1595.04 0.00 -2144.49
期末可供分配份额利润(元) -0.19 0.00 -0.27 0.00 -0.43
期末基金资产净值(万元) 25663.17 28866.20 4995.51 4650.45 2937.06
期末基金份额净值(元) 1.01 0.91 0.84 0.79 0.59
本期净值增长率(%) 19.38 0.00 33.33 0.00 -5.93
累计净值增长率(%) 0.67 0.00 -15.67 0.00 -40.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5364.21 3163.09 2469.88 3230.55 2233.33
交易性金融资产(万元) 52013.71 30294.41 21549.44 25471.77 28089.86
其中:股票投资(万元) 51921.41 29820.01 21549.44 25471.77 28089.86
其中:债券投资(万元) 92.30 474.40 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 55.23 34.23 24.32 28.97 30.45
应付托管费(万元) 9.21 5.70 4.05 4.83 5.08
资产总计(万元) 57785.08 33901.88 25601.06 28819.55 30542.28
负债合计(万元) 1797.72 870.68 618.46 364.03 295.70
所有者权益合计(万元) 55987.36 33031.20 24982.61 28455.52 30246.58
未分配利润(万元) 1312.02 -5194.26 -16065.11 -15642.24 -17234.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.85 11.36 6.34 22.78 10.33
投资收益(万元) 4766.39 6064.79 -981.12 194.43 614.89
公允价值变动收益(万元) 3435.92 3146.81 -407.54 1890.36 981.36
其它收入(万元) 6.59 1.68 0.18 0.91 0.07
收入合计(万元) 8219.76 9224.65 -1382.14 2108.50 1606.64
管理人报酬(万元) 305.17 341.69 157.07 351.73 179.94
托管费(万元) 50.86 56.95 26.18 58.62 29.99
其它费用(万元) 11.27 21.92 10.87 21.34 10.84
费用合计(万元) 428.00 443.12 203.18 452.53 231.50
利润总额(万元) 7791.76 8781.53 -1585.32 1655.97 1375.14
净利润(万元) 7791.76 8781.53 -1585.32 1655.97 1375.14