财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1708.33 1016.77 1651.75 672.58 223.03
本期利润(万元) -392.04 258.95 1886.09 1160.20 339.76
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.20 0.11 0.08
加权平均净值利润率(%) -0.77 0.00 15.07 0.00 6.48
期末可供分配利润(万元) 19647.82 0.00 5830.25 0.00 1091.97
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.28 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 84439.84 39434.23 29495.34 22314.55 8045.14
期末基金份额净值(元) 1.42 1.42 1.40 1.38 1.26
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 19.54 0.00 7.75
累计净值增长率(%) 42.04 0.00 40.18 0.00 26.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6298.88 1348.44 499.99 371.65 157.36
交易性金融资产(万元) 112311.12 39623.11 12628.55 7026.53 6281.72
其中:股票投资(万元) 53339.37 22743.21 7897.97 3409.45 2670.37
其中:债券投资(万元) 58971.75 16879.89 4730.57 3617.08 3611.34
应付管理人报酬(万元) 72.22 28.17 8.55 3.91 3.30
应付托管费(万元) 12.04 4.70 1.42 0.65 0.55
资产总计(万元) 149370.22 63317.46 19577.84 8082.74 6571.43
负债合计(万元) 1183.98 403.00 169.80 120.99 21.19
所有者权益合计(万元) 148186.24 62914.46 19408.04 7961.74 6550.25
未分配利润(万元) 44247.68 18212.77 4108.48 1196.88 510.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 172.97 107.52 19.97 2.98 1.59
投资收益(万元) 3982.87 3542.34 573.52 386.46 -6.04
公允价值变动收益(万元) -4494.46 697.38 290.19 733.17 570.14
其它收入(万元) 112.69 63.26 15.87 7.43 1.16
收入合计(万元) -225.93 4410.49 899.55 1130.04 566.85
管理人报酬(万元) 333.88 155.53 36.29 52.16 32.10
托管费(万元) 55.65 25.92 6.05 8.69 5.35
其它费用(万元) 9.91 13.62 7.02 17.14 10.09
费用合计(万元) 453.32 220.58 54.64 87.40 53.90
利润总额(万元) -679.25 4189.91 844.90 1042.64 512.95
净利润(万元) -679.25 4189.91 844.90 1042.64 512.95