我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1103.00 |
-307.82 |
201.50 |
-474.65 |
-801.85 |
本期利润(万元) |
-1039.10 |
-490.42 |
-379.30 |
72.44 |
-68.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2911.08 |
0.00 |
-3255.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9065.54 |
10503.61 |
10764.34 |
11772.40 |
14721.72 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.84 |
0.86 |
0.89 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2578.64 |
1547.94 |
6464.52 |
1782.80 |
交易性金融资产(万元) |
18191.99 |
17204.76 |
39024.27 |
20985.75 |
其中:股票投资(万元) |
18191.99 |
17204.76 |
39024.27 |
20985.75 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
21.21 |
22.38 |
51.23 |
21.18 |
应付托管费(万元) |
3.53 |
3.73 |
8.54 |
3.53 |
资产总计(万元) |
20822.61 |
18945.15 |
45816.97 |
23064.06 |
负债合计(万元) |
95.90 |
507.41 |
2654.03 |
599.69 |
所有者权益合计(万元) |
20726.70 |
18437.74 |
43162.95 |
22464.37 |
未分配利润(万元) |
-3996.85 |
-2394.98 |
-5803.59 |
-1999.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.16 |
6.42 |
13.76 |
3.26 |
投资收益(万元) |
-359.02 |
-741.39 |
-4353.98 |
-4119.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-213.83 |
1237.20 |
-1827.38 |
1232.94 |
其它收入(万元) |
21.78 |
18.74 |
60.04 |
17.47 |
收入合计(万元) |
-539.91 |
520.97 |
-6107.55 |
-2866.30 |
管理人报酬(万元) |
351.67 |
226.84 |
383.72 |
124.48 |
托管费(万元) |
58.61 |
37.81 |
63.95 |
20.75 |
其它费用(万元) |
18.67 |
9.57 |
18.78 |
9.04 |
费用合计(万元) |
502.08 |
318.99 |
546.76 |
175.94 |
利润总额(万元) |
-1041.99 |
201.98 |
-6654.31 |
-3042.24 |
净利润(万元) |
-1041.99 |
201.98 |
-6654.31 |
-3042.24 |