财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5167.74 1947.51 2502.63 1618.83 -170.38
本期利润(万元) 21861.81 409.69 5509.93 4367.82 790.51
加权平均份额本期利润(元) 2.33 0.04 0.55 0.47 0.07
加权平均净值利润率(%) 109.05 0.00 47.01 0.00 6.76
期末可供分配利润(万元) 8941.98 0.00 784.28 0.00 -2500.33
期末可供分配份额利润(元) 0.64 0.00 0.08 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 53206.44 14806.84 15599.16 12600.69 12087.60
期末基金份额净值(元) 3.80 1.68 1.64 1.58 1.07
本期净值增长率(%) 132.19 0.00 66.16 0.00 8.84
累计净值增长率(%) 279.70 0.00 63.53 0.00 7.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8805.80 2797.52 2006.46 2767.19 1423.18
交易性金融资产(万元) 152830.12 30150.69 26502.88 20744.80 19118.83
其中:股票投资(万元) 152830.12 30150.69 26502.88 20744.80 19118.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 95.36 29.78 26.95 22.30 18.57
应付托管费(万元) 15.89 4.96 4.49 3.72 3.09
资产总计(万元) 174108.43 33227.66 28558.85 24188.25 20749.26
负债合计(万元) 11610.25 1281.08 374.59 1089.77 265.34
所有者权益合计(万元) 162498.18 31946.57 28184.26 23098.49 20483.91
未分配利润(万元) 118886.35 12157.68 1540.91 -615.99 -3479.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.94 8.69 4.93 11.89 3.45
投资收益(万元) 12910.76 5860.70 -377.68 1436.11 -2221.81
公允价值变动收益(万元) 47572.18 7082.13 2392.40 2251.29 2693.56
其它收入(万元) 136.08 39.22 10.52 68.39 6.18
收入合计(万元) 60625.97 12990.74 2030.18 3767.69 481.37
管理人报酬(万元) 289.88 335.08 170.45 246.93 98.79
托管费(万元) 48.31 55.85 28.41 41.16 16.47
其它费用(万元) 8.49 16.81 8.39 16.93 9.10
费用合计(万元) 432.49 505.03 257.80 367.08 146.54
利润总额(万元) 60193.47 12485.70 1772.38 3400.61 334.83
净利润(万元) 60193.47 12485.70 1772.38 3400.61 334.83