我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.55 |
-1392.53 |
-1103.00 |
-307.82 |
201.50 |
| 本期利润(万元) |
1276.65 |
131.32 |
-1039.10 |
-490.42 |
-379.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4111.81 |
0.00 |
-2911.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12968.94 |
10167.13 |
9065.54 |
10503.61 |
10764.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.76 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1423.18 |
2578.64 |
1547.94 |
6464.52 |
1782.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19118.83 |
18191.99 |
17204.76 |
39024.27 |
20985.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
19118.83 |
18191.99 |
17204.76 |
39024.27 |
20985.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
21.21 |
22.38 |
51.23 |
21.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.53 |
3.73 |
8.54 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
20749.26 |
20822.61 |
18945.15 |
45816.97 |
23064.06 |
| 负债合计(万元) |
265.34 |
95.90 |
507.41 |
2654.03 |
599.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
20483.91 |
20726.70 |
18437.74 |
43162.95 |
22464.37 |
| 未分配利润(万元) |
-3479.83 |
-3996.85 |
-2394.98 |
-5803.59 |
-1999.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
11.16 |
6.42 |
13.76 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
-2221.81 |
-359.02 |
-741.39 |
-4353.98 |
-4119.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2693.56 |
-213.83 |
1237.20 |
-1827.38 |
1232.94 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
21.78 |
18.74 |
60.04 |
17.47 |
| 收入合计(万元) |
481.37 |
-539.91 |
520.97 |
-6107.55 |
-2866.30 |
| 管理人报酬(万元) |
98.79 |
351.67 |
226.84 |
383.72 |
124.48 |
| 托管费(万元) |
16.47 |
58.61 |
37.81 |
63.95 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.67 |
9.57 |
18.78 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
146.54 |
502.08 |
318.99 |
546.76 |
175.94 |
| 利润总额(万元) |
334.83 |
-1041.99 |
201.98 |
-6654.31 |
-3042.24 |
| 净利润(万元) |
334.83 |
-1041.99 |
201.98 |
-6654.31 |
-3042.24 |
