我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.52 |
-432.04 |
-366.96 |
-677.96 |
-71.03 |
| 本期利润(万元) |
-199.73 |
-140.28 |
-25.61 |
-1348.79 |
-740.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
513.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1533.59 |
2345.24 |
2461.70 |
2968.00 |
4481.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.13 |
1.19 |
1.21 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
50.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.08 |
181.14 |
1303.45 |
761.63 |
894.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2000.39 |
4028.82 |
15267.20 |
29648.85 |
20575.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1798.17 |
3774.45 |
12391.38 |
13205.65 |
12527.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.22 |
254.38 |
2875.82 |
16443.20 |
8048.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
5.82 |
19.03 |
25.68 |
18.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.58 |
1.90 |
2.57 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
2373.33 |
4436.79 |
17013.18 |
30716.10 |
22116.20 |
| 负债合计(万元) |
9.47 |
24.01 |
1223.24 |
4841.37 |
3448.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2363.87 |
4412.78 |
15789.94 |
25874.73 |
18668.11 |
| 未分配利润(万元) |
278.99 |
775.23 |
4666.23 |
7212.48 |
4743.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
8.79 |
4.92 |
210.26 |
100.54 |
| 投资收益(万元) |
-454.14 |
-592.69 |
-3.63 |
4486.84 |
3327.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.80 |
-1057.15 |
-416.98 |
-2660.55 |
-2249.55 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
9.78 |
6.83 |
8.29 |
6.56 |
| 收入合计(万元) |
-53.96 |
-1631.26 |
-408.86 |
2044.84 |
1185.02 |
| 管理人报酬(万元) |
22.25 |
216.82 |
157.43 |
278.98 |
134.87 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
21.68 |
15.74 |
27.90 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
16.72 |
10.29 |
21.62 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
33.90 |
340.13 |
261.54 |
516.64 |
259.70 |
| 利润总额(万元) |
-87.86 |
-1971.38 |
-670.40 |
1528.20 |
925.32 |
| 净利润(万元) |
-87.86 |
-1971.38 |
-670.40 |
1528.20 |
925.32 |
