我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -154.52 -432.04 -366.96 -677.96 -71.03
本期利润(万元) -199.73 -140.28 -25.61 -1348.79 -740.45
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.07 -0.01 -0.17 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.63 0.00 -12.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 174.00 0.00 513.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 1533.59 2345.24 2461.70 2968.00 4481.70
期末基金份额净值(元) 1.02 1.13 1.19 1.21 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 -6.25 0.00 -12.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.45 0.00 50.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 57.08 181.14 1303.45 761.63 894.92
交易性金融资产(万元) 2000.39 4028.82 15267.20 29648.85 20575.12
其中:股票投资(万元) 1798.17 3774.45 12391.38 13205.65 12527.12
其中:债券投资(万元) 202.22 254.38 2875.82 16443.20 8048.00
应付管理人报酬(万元) 2.89 5.82 19.03 25.68 18.63
应付托管费(万元) 0.29 0.58 1.90 2.57 1.86
资产总计(万元) 2373.33 4436.79 17013.18 30716.10 22116.20
负债合计(万元) 9.47 24.01 1223.24 4841.37 3448.09
所有者权益合计(万元) 2363.87 4412.78 15789.94 25874.73 18668.11
未分配利润(万元) 278.99 775.23 4666.23 7212.48 4743.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 1.85 8.79 4.92 210.26 100.54
投资收益(万元) -454.14 -592.69 -3.63 4486.84 3327.48
公允价值变动收益(万元) 396.80 -1057.15 -416.98 -2660.55 -2249.55
其它收入(万元) 1.52 9.78 6.83 8.29 6.56
收入合计(万元) -53.96 -1631.26 -408.86 2044.84 1185.02
管理人报酬(万元) 22.25 216.82 157.43 278.98 134.87
托管费(万元) 2.23 21.68 15.74 27.90 13.49
其它费用(万元) 6.32 16.72 10.29 21.62 11.19
费用合计(万元) 33.90 340.13 261.54 516.64 259.70
利润总额(万元) -87.86 -1971.38 -670.40 1528.20 925.32
净利润(万元) -87.86 -1971.38 -670.40 1528.20 925.32