资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73.50 67.68%
债券 10.11 9.31%
银行存款和结算备付金 24.95 22.98%
其他资产 0.03 0.03%
资产总值:108.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 0.10 7.72 7.22%
建设银行 601939 0.80 7.42 6.94%
宁德时代 300750 0.02 7.35 6.87%
明阳智能 601615 0.50 7.24 6.77%
常熟银行 601128 1.00 7.04 6.58%
长沙银行 601577 0.70 6.79 6.35%
宁波银行 002142 0.20 5.62 5.25%
中航沈飞 600760 0.08 4.49 4.20%
五粮液 000858 0.04 4.24 3.96%
七一二 603712 0.20 4.15 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 43.59%
金融业 0.00 25.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 0.10 8.10 4.64%
明阳智能 601615 0.50 8.08 4.63%
宁德时代 300750 0.02 8.04 4.61%
建设银行 601939 0.80 6.89 3.95%
常熟银行 601128 1.00 6.84 3.92%
长沙银行 601577 0.70 6.18 3.54%
中航沈飞 600760 0.08 5.75 3.29%
宁波银行 002142 0.20 5.29 3.03%
五粮液 000858 0.04 4.86 2.78%
爱柯迪 600933 0.20 4.55 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 29.33%
金融业 0.00 14.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 9.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%