财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.32 |
-20.91 |
78.96 |
70.92 |
-42.69 |
| 本期利润(万元) |
-7.72 |
-13.30 |
285.77 |
238.94 |
68.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.29 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
6.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-229.53 |
0.00 |
-226.51 |
0.00 |
-453.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
885.47 |
924.52 |
1002.45 |
1163.87 |
1144.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.25 |
1.28 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.94 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
10.14 |
| 累计净值增长率(%) |
92.30 |
0.00 |
94.12 |
0.00 |
60.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.06 |
66.92 |
64.77 |
68.60 |
82.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1696.07 |
1688.35 |
1628.38 |
1523.09 |
3260.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1595.02 |
1345.86 |
1487.76 |
1421.83 |
3006.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.05 |
342.49 |
140.62 |
101.26 |
253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.02 |
1.13 |
0.94 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.38 |
0.31 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
1773.94 |
1970.96 |
2300.87 |
1804.60 |
4072.32 |
| 负债合计(万元) |
2.29 |
6.10 |
15.00 |
3.74 |
24.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1771.65 |
1964.85 |
2285.87 |
1800.85 |
4048.21 |
| 未分配利润(万元) |
361.01 |
413.83 |
100.26 |
-91.61 |
-798.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
6.35 |
3.54 |
7.92 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
-47.24 |
200.99 |
-46.23 |
-855.46 |
-337.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.42 |
424.23 |
235.10 |
1176.56 |
399.18 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.23 |
0.06 |
0.46 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-5.86 |
631.79 |
192.46 |
329.48 |
68.17 |
| 管理人报酬(万元) |
5.56 |
13.01 |
6.40 |
18.51 |
12.75 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
4.34 |
2.13 |
6.17 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
5.81 |
| 费用合计(万元) |
8.59 |
19.98 |
9.76 |
28.33 |
23.82 |
| 利润总额(万元) |
-14.45 |
611.81 |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
| 净利润(万元) |
-14.45 |
611.81 |
182.70 |
301.15 |
44.35 |
