资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 265.64 29.63%
债券 500.07 55.78%
银行存款和结算备付金 127.44 14.21%
其他资产 3.40 0.38%
资产总值:896.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.25 39.70 4.44%
斯瑞新材 688102 0.80 37.74 4.22%
北京君正 300223 0.15 37.34 4.17%
北方华创 002371 0.04 35.38 3.95%
阳光电源 300274 0.20 31.80 3.55%
长光华芯 688048 0.06 30.12 3.37%
宁德时代 300750 0.07 27.51 3.07%
乾照光电 300102 1.00 26.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 29.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 0.50 45.76 4.46%
北方华创 002371 0.09 40.23 3.92%
荣昌生物 688331 0.25 32.19 3.14%
宁德时代 300750 0.08 32.14 3.13%
华工科技 000988 0.30 31.05 3.03%
长光华芯 688048 0.15 30.90 3.01%
沪电股份 002463 0.40 30.39 2.96%
阳光电源 300274 0.20 30.15 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.10 19.12%
24国债11 0.90 94.70 10.58%
24国债17 0.90 94.05 10.51%
24特国01 0.70 74.79 8.36%
25特国02 0.70 65.44 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 500.07 55.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%