资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272.81 26.29%
债券 569.09 54.85%
银行存款和结算备付金 159.54 15.38%
其他资产 36.14 3.48%
资产总值:1037.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申菱环境 301018 0.50 45.76 4.46%
北方华创 002371 0.09 40.23 3.92%
荣昌生物 688331 0.25 32.19 3.14%
宁德时代 300750 0.08 32.14 3.13%
华工科技 000988 0.30 31.05 3.03%
长光华芯 688048 0.15 30.90 3.01%
沪电股份 002463 0.40 30.39 2.96%
阳光电源 300274 0.20 30.15 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 55.09 3.75%
北方华创 002371 0.10 45.91 3.12%
中信证券 600030 1.50 43.06 2.93%
厦钨新能 688778 0.50 38.69 2.63%
万华化学 600309 0.50 38.34 2.61%
迈瑞医疗 300760 0.20 38.09 2.59%
浪潮信息 000977 0.57 37.96 2.58%
华鲁恒升 600426 1.17 36.77 2.50%
兆易创新 603986 0.17 36.42 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 22.26%
金融业 0.00 2.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 170.45 16.61%
25国债08 1.50 151.99 14.81%
24国债11 0.90 94.50 9.21%
24国债17 0.90 92.87 9.05%
24特国01 0.30 31.60 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 569.09 55.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%