我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.17 |
-253.99 |
1.14 |
-57.93 |
5.04 |
| 本期利润(万元) |
93.17 |
58.94 |
44.33 |
-42.04 |
-16.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-357.91 |
0.00 |
-91.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1130.60 |
1133.11 |
1459.81 |
652.80 |
774.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.89 |
0.89 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.48 |
208.87 |
308.04 |
329.58 |
1245.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
729.17 |
15314.84 |
21196.51 |
21255.29 |
29173.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
607.29 |
9843.91 |
12728.82 |
11742.10 |
13701.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.87 |
5470.93 |
8467.69 |
9513.19 |
15471.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
8.11 |
10.59 |
11.82 |
11.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
2.03 |
2.65 |
2.96 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
1189.80 |
16092.34 |
21615.69 |
23175.49 |
31031.20 |
| 负债合计(万元) |
27.25 |
45.43 |
28.35 |
35.62 |
5428.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1162.55 |
16046.91 |
21587.35 |
23139.88 |
25603.01 |
| 未分配利润(万元) |
-141.22 |
-2087.01 |
-1144.29 |
-1386.49 |
-323.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.01 |
22.12 |
17.38 |
16.42 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
-871.03 |
-1113.04 |
408.61 |
-104.51 |
-203.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1541.88 |
124.88 |
-136.91 |
-2157.13 |
-1039.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
700.86 |
-966.02 |
289.09 |
-2245.14 |
-1237.23 |
| 管理人报酬(万元) |
36.73 |
127.08 |
66.23 |
152.21 |
80.82 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
31.77 |
16.56 |
38.05 |
20.20 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.22 |
10.29 |
21.66 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
58.52 |
182.53 |
94.81 |
331.48 |
205.63 |
| 利润总额(万元) |
642.34 |
-1148.55 |
194.28 |
-2576.62 |
-1442.86 |
| 净利润(万元) |
642.34 |
-1148.55 |
194.28 |
-2576.62 |
-1442.86 |
