资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32983.94 83.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4677.42 11.90%
其他资产 1635.88 4.16%
资产总值:39297.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 21.65 2379.55 6.46%
阿里巴巴-W 09988 16.59 2139.78 5.81%
三生制药 01530 66.85 1459.99 3.96%
华虹半导体 01347 18.10 1214.68 3.30%
中国东航 600115 201.71 1210.26 3.29%
瑞声科技 02018 33.90 1194.15 3.24%
华新建材 600801 46.04 1129.82 3.07%
拓荆科技 688072 3.36 1107.64 3.01%
映恩生物-B 09606 3.70 996.56 2.71%
中国中免 01880 13.08 931.54 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 41.99%
医疗保健 0.45 12.09%
非日常生活消费品 0.31 8.34%
信息技术 0.24 6.54%
金融 0.23 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.47%
金融业 0.10 2.69%
工业 0.08 2.05%
科学研究和技术服务业 0.08 2.04%
租赁和商务服务业 0.04 1.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.04 3238.41 6.55%
工业富联 601138 45.65 3013.36 6.10%
华虹半导体 01347 36.80 2687.81 5.44%
恒立液压 601100 25.91 2481.40 5.02%
康方生物 09926 17.70 2281.76 4.62%
世纪华通 002602 109.92 2276.42 4.61%
中芯国际 00981 27.30 1982.73 4.01%
德明利 001309 8.84 1809.46 3.66%
华泰证券 601688 75.32 1639.72 3.32%
中国太保 601601 44.63 1567.41 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 35.05%
信息技术 0.62 12.56%
医疗保健 0.47 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.09%
非日常生活消费品 0.32 6.55%
金融业 0.32 6.49%
工业 0.19 3.75%
原材料 0.16 3.21%
金融 0.07 1.39%
批发和零售业 0.00 0.00%