华安均衡优选混合A(012073)_资产配置

华安均衡优选混合A012073HUAAN BALANCED OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45484.94	84.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6217.98	11.62%
其他资产	1824.65	3.41%

资产总值：53527.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	25.56	2544.87	4.82%
中国船舶	600150	53.83	2248.48	4.26%
舜宇光学科技	02382	36.53	1894.19	3.59%
海底捞	06862	109.50	1882.10	3.56%
美团-W	03690	12.04	1868.27	3.54%
腾讯控股	00700	4.59	1840.30	3.49%
宁德时代	300750	7.25	1826.20	3.46%
安踏体育	02020	18.36	1563.80	2.96%
华泰证券	601688	88.53	1558.13	2.95%
小米集团-W	01810	75.54	1532.73	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	34.39%
非日常生活消费品	1.02	19.31%
信息技术	0.54	10.17%
通信服务	0.25	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.44%
金融业	0.16	2.95%
工业	0.11	2.13%
公用事业	0.09	1.71%
金融	0.08	1.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	67.30	2739.78	5.55%
腾讯控股	00700	7.26	2467.54	5.00%
蓝思科技	300433	90.14	1645.06	3.33%
工业富联	601138	58.01	1589.47	3.22%
瑞声科技	02018	52.40	1468.21	2.97%
舜宇光学科技	02382	31.85	1402.57	2.84%
名创优品	09896	40.12	1371.30	2.78%
中远海控	601919	79.25	1227.58	2.49%
MCB	00003	201.30	1091.31	2.21%
香港中华煤气	00003	201.30	1091.31	2.21%
中国海洋石油	00883	51.00	1042.65	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	34.97%
信息技术	0.59	11.97%
非日常生活消费品	0.37	7.50%
通信服务	0.25	5.00%
能源	0.22	4.40%
金融业	0.15	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.53%
公用事业	0.11	2.21%
采矿业	0.10	2.10%
原材料	0.09	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	67.30	2490.10	4.90%
名创优品	09896	54.30	1981.33	3.90%
和黄医药	00013	75.30	1826.04	3.59%
瑞声科技	02018	75.95	1807.38	3.56%
涛涛车业	301345	24.47	1500.50	2.95%
华电国际电力股份	01071	389.40	1479.11	2.91%
沪农商行	601825	210.52	1425.22	2.80%
工业富联	601138	62.58	1424.95	2.80%
快手-W	01024	29.89	1329.10	2.62%
赛腾股份	603283	17.38	1328.35	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	38.93%
非日常生活消费品	0.48	9.42%
信息技术	0.43	8.37%
医疗保健	0.34	6.60%
通信服务	0.25	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.19%
公用事业	0.15	2.91%
金融业	0.14	2.80%
原材料	0.14	2.79%
工业	0.13	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	84.46	2486.50	4.71%
赛腾股份	603283	25.36	1840.12	3.49%
通富微电	002156	79.38	1835.27	3.48%
西部超导	688122	32.69	1740.18	3.30%
上海莱士	002252	212.34	1698.72	3.22%
水晶光电	002273	115.90	1569.29	2.97%
天孚通信	300394	16.87	1543.94	2.92%
瑞声科技	02018	71.50	1503.24	2.85%
翱捷科技	688220	20.74	1460.83	2.77%
腾讯控股	00700	5.48	1458.04	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	56.73%
信息技术	0.32	6.07%
通信服务	0.30	5.59%
采矿业	0.21	3.88%
医疗保健	0.14	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.18%
能源	0.11	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.03%
非日常生活消费品	0.11	2.00%
原材料	0.10	1.87%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭锅转债	0.51	51.34	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.34	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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