资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30747.05 89.82%
债券 9.30 0.03%
银行存款和结算备付金 3406.32 9.95%
其他资产 71.00 0.21%
资产总值:34233.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 12.13 2024.50 6.15%
华峰测控 688200 2.83 1486.35 4.51%
精智达 688627 1.99 1424.92 4.33%
阳光电源 300274 7.21 1146.53 3.48%
华虹宏力 01347 5.80 1084.09 3.29%
中科飞测 688361 2.45 1051.39 3.19%
兴发集团 600141 21.91 1029.11 3.13%
药明康德 603259 7.88 981.14 2.98%
信达生物 01801 12.55 867.66 2.64%
东岳集团 00189 52.10 863.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 69.89%
信息技术 0.21 6.38%
科学研究和技术服务业 0.10 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.83%
医疗保健 0.09 2.64%
原材料 0.09 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.45%
金融业 0.06 1.93%
租赁和商务服务业 0.06 1.68%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.14 1190.93 3.60%
金山云 03896 191.60 1167.30 3.53%
新宙邦 300037 20.34 1145.55 3.46%
陕西煤业 601225 44.02 1126.47 3.41%
阿里巴巴-W 09988 9.94 1044.41 3.16%
康方生物 09926 9.00 1034.64 3.13%
长飞光纤光缆 06869 6.30 1017.95 3.08%
阳光电源 300274 6.74 1016.12 3.07%
百奥赛图-B 02315 19.65 960.32 2.90%
恒基地产 00012 36.80 939.68 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 38.28%
医疗保健 0.41 12.44%
信息技术 0.31 9.37%
非日常生活消费品 0.26 7.86%
通信服务 0.21 6.49%
科学研究和技术服务业 0.14 4.15%
采矿业 0.11 3.45%
房地产 0.09 2.84%
工业 0.09 2.72%
原材料 0.06 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.09 9.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%