华安证券汇赢增利A(970006)_资产配置

华安证券汇赢增利A970006HUAAN SECURITIES HUIYING INCREASED PROFIT WITH ONE-YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90822.40	75.00%
债券	29432.10	24.31%
银行存款和结算备付金	713.51	0.59%
其他资产	121.61	0.10%

资产总值：121089.62万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国外运	601598	602.00	2991.94	2.51%
建设银行	601939	474.55	2989.66	2.50%
大秦铁路	601006	403.00	2937.87	2.46%
铁龙物流	600125	474.71	2938.45	2.46%
农业银行	601288	815.10	2934.36	2.46%
交通银行	601328	494.09	2845.96	2.38%
中国广核	003816	900.00	2826.00	2.37%
上港集团	600018	550.32	2834.14	2.37%
中油工程	600339	731.34	2822.97	2.37%
京沪高铁	601816	541.54	2778.10	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.38	19.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.32	19.42%
制造业	1.29	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.22%
建筑业	0.60	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	4.80%
文化、体育和娱乐业	0.42	3.54%
采矿业	0.38	3.20%
批发和零售业	0.37	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.71%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	403.00	2994.29	1.87%
中储股份	600787	555.24	2992.72	1.87%
京沪高铁	601816	567.54	2985.26	1.87%
中国外运	601598	641.30	2988.46	1.87%
中油工程	600339	735.34	2992.83	1.87%
上港集团	600018	570.32	2994.17	1.87%
铁龙物流	600125	493.71	2982.01	1.86%
建设银行	601939	474.55	2970.68	1.86%
江苏有线	600959	861.52	2911.94	1.82%
东方明珠	600637	371.00	2901.22	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.45	15.29%
金融业	2.36	14.76%
制造业	1.36	8.52%
建筑业	0.80	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.13%
批发和零售业	0.47	2.93%
文化、体育和娱乐业	0.42	2.64%
采矿业	0.39	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	493.32	2732.98	1.60%
中国广核	003816	900.00	2583.00	1.51%
大秦铁路	601006	360.00	2588.40	1.51%
中国中铁	601390	283.04	1947.32	1.14%
国药现代	600420	90.23	987.12	0.58%
京沪高铁	601816	189.00	986.58	0.58%
广深铁路	601333	414.00	997.74	0.58%
黄山旅游	600054	70.00	998.90	0.58%
浙江交科	002061	160.00	985.60	0.58%
烽火通信	600498	50.70	993.72	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.14	6.64%
制造业	0.87	5.06%
金融业	0.76	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.01%
批发和零售业	0.41	2.41%
建筑业	0.29	1.71%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
采矿业	0.09	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	493.32	2634.32	1.33%
中国广核	003816	900.00	2421.00	1.22%
大秦铁路	601006	360.00	2404.80	1.22%
中国中铁	601390	360.00	2001.60	1.01%
京沪高铁	601816	195.00	959.40	0.48%
中国银行	601988	300.00	948.00	0.48%
黄山旅游	600054	73.98	942.51	0.48%
广深铁路	601333	420.00	953.40	0.48%
海油工程	600583	156.72	949.72	0.48%
交通银行	601328	197.12	934.35	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	1.10	5.55%
金融业	0.83	4.17%
制造业	0.82	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.47%
批发和零售业	0.32	1.61%
建筑业	0.29	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.54%
采矿业	0.09	0.48%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	35.00	3554.05	2.98%
20兴泰Y1	30.00	3118.28	2.61%
20大足城乡MTN001	20.00	2104.94	1.76%
21淮投01	20.00	2082.88	1.75%
22航天01	20.00	2078.81	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17395.74	14.57%
国家债券	7684.06	6.44%
可转债	172.43	0.14%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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