我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1527.55 |
2124.88 |
963.18 |
3554.82 |
896.07 |
| 本期利润(万元) |
310.90 |
3638.53 |
2986.52 |
1163.50 |
-21.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9752.34 |
0.00 |
10607.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49694.97 |
65978.75 |
70619.38 |
85612.26 |
99818.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1065.51 |
512.35 |
3209.32 |
2300.11 |
1356.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
161000.45 |
202153.19 |
189522.62 |
133569.61 |
84843.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
98156.13 |
44313.99 |
16113.33 |
11921.06 |
839.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62844.32 |
156806.03 |
172405.29 |
121648.56 |
84004.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.64 |
103.93 |
117.42 |
78.18 |
48.32 |
| 应付托管费(万元) |
26.81 |
34.64 |
38.27 |
25.42 |
16.11 |
| 资产总计(万元) |
166160.47 |
206676.95 |
237022.48 |
160527.69 |
101642.00 |
| 负债合计(万元) |
6180.18 |
8761.42 |
1983.26 |
2590.12 |
375.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
159980.29 |
197915.53 |
235039.22 |
157937.57 |
101266.52 |
| 未分配利润(万元) |
27876.60 |
27294.68 |
33405.24 |
20035.58 |
6905.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.61 |
435.93 |
316.53 |
3967.44 |
| 投资收益(万元) |
5976.77 |
9918.57 |
5357.84 |
4768.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3379.31 |
-5441.85 |
-1422.71 |
5653.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
9397.69 |
4912.69 |
4251.70 |
14391.02 |
| 管理人报酬(万元) |
585.45 |
1442.93 |
618.68 |
617.69 |
| 托管费(万元) |
175.33 |
432.96 |
206.23 |
205.90 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
27.14 |
10.48 |
20.17 |
| 费用合计(万元) |
1292.73 |
2954.24 |
1325.91 |
1730.78 |
| 利润总额(万元) |
8104.96 |
1958.46 |
2925.79 |
12660.24 |
| 净利润(万元) |
8104.96 |
1958.46 |
2925.79 |
12660.24 |
