资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24068.11 71.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9614.69 28.51%
其他资产 42.46 0.13%
资产总值:33725.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 7.27 1553.31 4.63%
药明康德 603259 8.31 1390.60 4.14%
世纪华通 002602 89.79 1239.10 3.69%
招商轮船 601872 57.32 1155.00 3.44%
广合科技 001389 5.91 1044.06 3.11%
中信证券 600030 36.51 944.15 2.81%
农业银行 601288 130.95 912.72 2.72%
长川科技 300604 3.67 880.03 2.62%
生益科技 600183 6.45 838.24 2.50%
深南电路 002916 2.24 835.54 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 30.28%
金融业 0.45 13.54%
采矿业 0.25 7.45%
医疗保健 0.18 5.50%
科学研究和技术服务业 0.17 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.74%
批发和零售业 0.03 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.67 3390.90 7.05%
宏和科技 603256 10.63 2820.46 5.86%
生益科技 600183 16.12 2795.21 5.81%
新易盛 300502 4.28 2596.75 5.40%
寒武纪 688256 1.60 2560.70 5.32%
大族激光 002008 15.80 2371.74 4.93%
中芯国际 00981 25.30 1964.50 4.08%
杰瑞股份 002353 12.56 1915.40 3.98%
国际复材 301526 39.02 1821.06 3.79%
中国巨石 600176 23.19 1690.09 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 76.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.48%
信息技术 0.20 4.08%
科学研究和技术服务业 0.06 1.19%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.44 44.20 0.09%
鼎通转债 0.13 13.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.30 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%