资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42372.99 85.77%
债券 57.30 0.12%
银行存款和结算备付金 5782.48 11.70%
其他资产 1189.24 2.41%
资产总值:49402.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.67 3390.90 7.05%
宏和科技 603256 10.63 2820.46 5.86%
生益科技 600183 16.12 2795.21 5.81%
新易盛 300502 4.28 2596.75 5.40%
寒武纪 688256 1.60 2560.70 5.32%
大族激光 002008 15.80 2371.74 4.93%
中芯国际 00981 25.30 1964.50 4.08%
杰瑞股份 002353 12.56 1915.40 3.98%
国际复材 301526 39.02 1821.06 3.79%
中国巨石 600176 23.19 1690.09 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.67 76.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.48%
信息技术 0.20 4.08%
科学研究和技术服务业 0.06 1.19%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 73.34 2713.58 5.38%
杰瑞股份 002353 25.68 2485.82 4.93%
新易盛 300502 5.41 2395.76 4.75%
东方电气 600875 64.81 2271.59 4.50%
思源电气 002028 10.72 2165.44 4.29%
长飞光纤 601869 6.95 2150.96 4.26%
芯原股份 688521 7.61 1538.65 3.05%
中际旭创 300308 2.68 1526.02 3.02%
亚钾国际 000893 23.27 1421.80 2.82%
蓝特光学 688127 24.07 1367.61 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 68.86%
采矿业 0.26 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.05%
金融业 0.05 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.44 44.20 0.09%
鼎通转债 0.13 13.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.30 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%