资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3653.53 89.03%
债券 181.17 4.41%
银行存款和结算备付金 68.23 1.66%
其他资产 201.00 4.90%
资产总值:4103.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波高发 603788 10.88 150.14 3.83%
天地科技 600582 33.41 148.67 3.79%
南山铝业 600219 37.10 148.03 3.78%
嘉欣丝绸 002404 25.74 147.23 3.76%
宝新能源 000690 31.39 147.53 3.76%
亚宝药业 600351 25.61 147.26 3.76%
东莞控股 000828 15.71 147.05 3.75%
军信股份 301109 11.77 146.65 3.74%
长江传媒 600757 20.00 146.20 3.73%
新奥股份 600803 9.26 146.31 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 44.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 11.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 11.18%
金融业 0.04 11.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.73%
农、林、牧、渔业 0.01 3.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏银行 600015 27.12 198.52 3.92%
桂林三金 002275 13.70 198.38 3.92%
水星家纺 603365 9.26 193.44 3.82%
嘉欣丝绸 002404 27.83 192.31 3.80%
洋河股份 002304 3.75 190.28 3.76%
江阴银行 002807 42.01 190.73 3.76%
长江传媒 600757 21.49 189.76 3.75%
罗莱生活 002293 18.93 189.68 3.74%
渤海轮渡 603167 20.36 188.33 3.72%
光大银行 601818 58.58 188.04 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 48.42%
金融业 0.09 17.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.29%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.75%
采矿业 0.02 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.17 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.17 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%