我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.40 |
-67.63 |
-18.18 |
-174.63 |
-86.78 |
| 本期利润(万元) |
62.88 |
-73.95 |
-58.39 |
-106.25 |
-113.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-466.20 |
0.00 |
-403.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
707.33 |
687.53 |
736.20 |
769.34 |
808.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.61 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.41 |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
853.98 |
1129.05 |
1715.23 |
1162.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6619.19 |
8117.54 |
9703.41 |
10710.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6619.19 |
8034.66 |
9703.41 |
10710.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
82.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
9.36 |
13.83 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.56 |
2.30 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
7489.95 |
9359.56 |
11482.95 |
11970.56 |
| 负债合计(万元) |
58.84 |
152.69 |
118.85 |
75.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
7431.12 |
9206.87 |
11364.10 |
11894.59 |
| 未分配利润(万元) |
-4892.85 |
-4701.05 |
-3479.66 |
-4057.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
5.54 |
3.13 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
-674.92 |
-1851.71 |
-509.29 |
-2840.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.19 |
834.67 |
928.83 |
-1048.75 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
3.96 |
2.39 |
9.23 |
| 收入合计(万元) |
-744.02 |
-1007.54 |
425.06 |
-3858.90 |
| 管理人报酬(万元) |
47.96 |
149.04 |
88.57 |
151.35 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
24.84 |
14.76 |
25.22 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
19.87 |
9.85 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
65.44 |
199.15 |
116.10 |
198.99 |
| 利润总额(万元) |
-809.46 |
-1206.69 |
308.96 |
-4057.89 |
| 净利润(万元) |
-809.46 |
-1206.69 |
308.96 |
-4057.89 |
