我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.18 |
-174.63 |
-86.78 |
-53.00 |
-10.85 |
| 本期利润(万元) |
-58.39 |
-106.25 |
-113.55 |
20.68 |
15.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-403.52 |
0.00 |
-297.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
736.20 |
769.34 |
808.84 |
946.34 |
948.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.67 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1129.05 |
1715.23 |
1162.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8117.54 |
9703.41 |
10710.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8034.66 |
9703.41 |
10710.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
82.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
13.83 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.30 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
9359.56 |
11482.95 |
11970.56 |
| 负债合计(万元) |
152.69 |
118.85 |
75.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9206.87 |
11364.10 |
11894.59 |
| 未分配利润(万元) |
-4701.05 |
-3479.66 |
-4057.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
3.13 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
-1851.71 |
-509.29 |
-2840.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
834.67 |
928.83 |
-1048.75 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
2.39 |
9.23 |
| 收入合计(万元) |
-1007.54 |
425.06 |
-3858.90 |
| 管理人报酬(万元) |
149.04 |
88.57 |
151.35 |
| 托管费(万元) |
24.84 |
14.76 |
25.22 |
| 其它费用(万元) |
19.87 |
9.85 |
14.67 |
| 费用合计(万元) |
199.15 |
116.10 |
198.99 |
| 利润总额(万元) |
-1206.69 |
308.96 |
-4057.89 |
| 净利润(万元) |
-1206.69 |
308.96 |
-4057.89 |
