财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.93 |
97.17 |
575.76 |
179.16 |
209.74 |
| 本期利润(万元) |
220.95 |
28.39 |
344.58 |
309.67 |
107.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.21 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349.43 |
0.00 |
226.69 |
0.00 |
40.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1199.14 |
1250.66 |
1367.78 |
1622.96 |
1670.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.22 |
1.20 |
1.25 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
17.73 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
41.12 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
3.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.06 |
377.12 |
681.92 |
1250.60 |
3000.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5634.91 |
6630.24 |
12286.00 |
20751.25 |
21709.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
5634.91 |
6630.24 |
12222.34 |
20751.25 |
21689.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
63.66 |
0.00 |
19.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.06 |
8.26 |
13.31 |
22.92 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.38 |
2.22 |
3.82 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
6100.72 |
7083.85 |
13156.09 |
22337.40 |
25149.75 |
| 负债合计(万元) |
105.18 |
58.92 |
120.36 |
359.89 |
417.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5995.54 |
7024.93 |
13035.73 |
21977.51 |
24732.33 |
| 未分配利润(万元) |
1828.77 |
1263.95 |
661.06 |
32.56 |
-4378.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
3.21 |
1.95 |
9.89 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
1051.18 |
4379.69 |
1967.63 |
-797.78 |
-2141.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.55 |
-1395.41 |
-783.24 |
2119.91 |
-584.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1167.58 |
2987.50 |
1186.34 |
1332.01 |
-2721.19 |
| 管理人报酬(万元) |
39.09 |
159.87 |
99.05 |
302.79 |
162.94 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
26.65 |
16.51 |
50.46 |
27.16 |
| 其它费用(万元) |
5.39 |
15.53 |
8.23 |
16.57 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
54.89 |
212.53 |
129.56 |
390.90 |
211.10 |
| 利润总额(万元) |
1112.69 |
2774.97 |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
| 净利润(万元) |
1112.69 |
2774.97 |
1056.78 |
941.12 |
-2932.29 |
