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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56846.56 93.27%
债券 519.43 0.85%
银行存款和结算备付金 2982.37 4.89%
其他资产 597.44 0.98%
资产总值：60945.80万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明阳智能 601615 531.31 5738.15 9.44%
药明生物 02269 348.03 5492.32 9.04%
康诺亚-B 02162 127.57 4797.22 7.89%
康龙化成 03759 347.89 4705.86 7.74%
深信服 300454 64.73 4547.41 7.48%
药明康德 603259 80.59 4219.69 6.94%
奥浦迈 688293 119.87 4039.73 6.65%
正帆科技 688596 116.56 4015.58 6.61%
三生制药 01530 466.65 2891.04 4.76%
星环科技 688031 73.41 2888.60 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.32 38.09%
制造业 1.55 25.47%
科学研究和技术服务业 0.83 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 12.23%
信息技术 0.25 4.13%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国生物制药 01177 1935.30 4716.05 9.24%
康诺亚-B 02162 151.78 4675.12 9.16%
三生制药 01530 735.00 4320.08 8.46%
奥浦迈 688293 120.80 3777.42 7.40%
明阳智能 601615 333.15 3144.94 6.16%
药明生物 02269 273.60 2881.68 5.64%
固德威 688390 49.60 2783.55 5.45%
康龙化成 03759 349.92 2698.63 5.29%
星环科技 688031 71.05 2608.08 5.11%
巨星农牧 603477 79.47 2280.79 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.35 46.01%
制造业 1.05 20.60%
农、林、牧、渔业 0.42 8.24%
科学研究和技术服务业 0.38 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.85%
房地产业 0.22 4.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 2.50 254.24 0.42%
23国债24 1.80 183.98 0.30%
24国债02 0.80 81.21 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 519.43 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
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