我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-626.62 |
-1805.93 |
-1773.08 |
-947.39 |
-852.28 |
| 本期利润(万元) |
1111.56 |
-2004.71 |
-1304.90 |
-1565.21 |
-1081.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.09 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3641.34 |
0.00 |
-2025.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5917.18 |
4830.96 |
5745.37 |
7587.08 |
9257.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.57 |
0.65 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.98 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2747.58 |
3095.93 |
4618.49 |
7925.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
47583.66 |
70155.75 |
85895.86 |
95974.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
47197.26 |
69141.49 |
84890.51 |
95974.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
386.40 |
1014.26 |
1005.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.76 |
94.92 |
109.87 |
134.46 |
| 应付托管费(万元) |
11.29 |
15.82 |
18.31 |
22.41 |
| 资产总计(万元) |
51670.93 |
74391.55 |
96278.72 |
104078.64 |
| 负债合计(万元) |
618.97 |
211.78 |
5334.38 |
223.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
51051.95 |
74179.77 |
90944.34 |
103855.26 |
| 未分配利润(万元) |
-37469.53 |
-18994.93 |
-7645.03 |
-6967.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
26.22 |
14.07 |
41.47 |
| 投资收益(万元) |
-17133.20 |
-7083.44 |
5313.30 |
1051.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2378.33 |
-4098.73 |
-4775.58 |
-7277.54 |
| 其它收入(万元) |
6.49 |
51.29 |
37.67 |
83.75 |
| 收入合计(万元) |
-19496.52 |
-11104.66 |
589.46 |
-6100.50 |
| 管理人报酬(万元) |
438.39 |
1363.24 |
726.00 |
888.88 |
| 托管费(万元) |
73.07 |
227.21 |
121.00 |
148.15 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
27.77 |
13.66 |
18.55 |
| 费用合计(万元) |
541.13 |
1682.23 |
896.66 |
1100.38 |
| 利润总额(万元) |
-20037.65 |
-12786.89 |
-307.19 |
-7200.88 |
| 净利润(万元) |
-20037.65 |
-12786.89 |
-307.19 |
-7200.88 |
