我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.53 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
-9.79 |
4.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
69.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.57 |
99.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
964.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6111.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
6111.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
7090.52 |
| 负债合计(万元) |
44.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
7045.89 |
| 未分配利润(万元) |
441.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
-1878.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.40 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
-1772.41 |
| 管理人报酬(万元) |
58.68 |
| 托管费(万元) |
7.82 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
73.46 |
| 利润总额(万元) |
-1845.87 |
| 净利润(万元) |
-1845.87 |
