资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28185.98 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1793.04 5.98%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:29980.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 14.25 2664.02 8.90%
佰维存储 688525 4.68 2317.22 7.74%
盛美上海 688082 5.20 2079.53 6.95%
光华科技 002741 49.47 1768.00 5.91%
科瑞技术 002957 28.45 1560.42 5.21%
瑞玛精密 002976 56.57 1425.56 4.76%
华亚智能 003043 9.11 905.51 3.03%
北方铜业 000737 62.30 823.62 2.75%
华大基因 300676 22.40 785.34 2.62%
北玻股份 002613 185.92 728.81 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 81.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.47%
科学研究和技术服务业 0.09 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.48%
批发和零售业 0.04 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.65%
教育 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
房地产业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 6.15 1304.76 5.22%
华海诚科 688535 12.62 1211.35 4.85%
瑞玛精密 002976 43.52 1103.11 4.42%
梅轮电梯 603321 131.05 973.72 3.90%
华大基因 300676 22.40 892.64 3.57%
光华科技 002741 49.47 884.00 3.54%
北方铜业 000737 62.30 827.98 3.31%
英力特 000635 90.55 774.17 3.10%
科瑞技术 002957 28.45 756.88 3.03%
华统股份 002840 68.64 739.89 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 82.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.51%
科学研究和技术服务业 0.10 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.55%
批发和零售业 0.03 1.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
房地产业 0.00 0.14%