资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10414.71 96.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 417.16 3.85%
其他资产 1.87 0.02%
资产总值:10833.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 1.49 439.30 4.07%
华海诚科 688535 3.83 373.03 3.46%
瑞玛精密 002976 15.18 326.39 3.02%
梅轮电梯 603321 45.13 325.41 3.02%
北方铜业 000737 20.49 275.40 2.55%
英力特 000635 34.69 262.92 2.44%
华大基因 300676 5.57 255.44 2.37%
科瑞技术 002957 7.21 254.51 2.36%
光华科技 002741 9.96 248.06 2.30%
永东股份 002753 30.95 208.57 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.06%
批发和零售业 0.05 4.64%
科学研究和技术服务业 0.04 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.39%
房地产业 0.01 1.21%
教育 0.01 1.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 14.25 2664.02 8.90%
佰维存储 688525 4.68 2317.22 7.74%
盛美上海 688082 5.20 2079.53 6.95%
光华科技 002741 49.47 1768.00 5.91%
科瑞技术 002957 28.45 1560.42 5.21%
瑞玛精密 002976 56.57 1425.56 4.76%
华亚智能 003043 9.11 905.51 3.03%
北方铜业 000737 62.30 823.62 2.75%
华大基因 300676 22.40 785.34 2.62%
北玻股份 002613 185.92 728.81 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 81.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.47%
科学研究和技术服务业 0.09 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.48%
批发和零售业 0.04 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.65%
教育 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.34%
房地产业 0.01 0.31%