财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.79 |
4.70 |
-245.95 |
16.46 |
-268.19 |
| 本期利润(万元) |
46.90 |
-9.55 |
58.75 |
21.69 |
37.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.69 |
-0.40 |
0.27 |
1.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.14 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
111.09 |
0.00 |
81.73 |
0.00 |
47.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.23 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.20 |
129.68 |
105.41 |
99.54 |
67.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.06 |
4.20 |
4.45 |
4.46 |
3.31 |
| 本期净值增长率(%) |
36.19 |
0.00 |
42.65 |
0.00 |
5.96 |
| 累计净值增长率(%) |
69.59 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
-7.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12479.07 |
10266.84 |
11193.77 |
5803.56 |
17156.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
115433.77 |
83356.36 |
63438.87 |
76532.18 |
60729.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
115409.77 |
83356.36 |
63438.87 |
76532.18 |
60729.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.93 |
93.38 |
72.45 |
90.69 |
77.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.49 |
15.56 |
12.08 |
15.12 |
12.84 |
| 资产总计(万元) |
133402.80 |
94015.01 |
78011.91 |
82724.22 |
78184.68 |
| 负债合计(万元) |
6632.97 |
543.72 |
1575.94 |
485.63 |
532.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
126769.83 |
93471.29 |
76435.96 |
82238.59 |
77652.34 |
| 未分配利润(万元) |
107843.56 |
74418.51 |
55406.96 |
57977.92 |
54385.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.38 |
50.30 |
25.14 |
116.26 |
55.76 |
| 投资收益(万元) |
14929.27 |
23974.11 |
-2842.66 |
6422.75 |
1532.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19973.34 |
7449.01 |
7975.03 |
-1473.84 |
1970.64 |
| 其它收入(万元) |
25.66 |
4.00 |
0.81 |
1.44 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
34953.65 |
31477.42 |
5158.32 |
5066.60 |
3559.99 |
| 管理人报酬(万元) |
622.03 |
986.31 |
448.20 |
962.67 |
458.56 |
| 托管费(万元) |
103.67 |
164.38 |
74.70 |
160.44 |
76.43 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.12 |
9.49 |
19.08 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
735.52 |
1173.95 |
536.31 |
1160.22 |
547.69 |
| 利润总额(万元) |
34218.13 |
30303.47 |
4622.00 |
3906.38 |
3012.29 |
| 净利润(万元) |
34218.13 |
30303.47 |
4622.00 |
3906.38 |
3012.29 |
