我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.82 |
6.57 |
-22.33 |
-70.33 |
-27.43 |
| 本期利润(万元) |
-29.94 |
-4.55 |
8.09 |
-82.06 |
-62.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.02 |
0.03 |
-0.77 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-24.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
343.32 |
0.00 |
353.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.73 |
510.55 |
1177.76 |
535.04 |
552.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
3.05 |
3.07 |
2.94 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
-17.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17156.59 |
13026.64 |
14236.24 |
13317.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
60729.46 |
64794.66 |
80596.44 |
78133.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
60729.46 |
64794.66 |
80596.44 |
78133.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.05 |
78.93 |
116.15 |
125.99 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
13.15 |
19.36 |
21.00 |
| 资产总计(万元) |
78184.68 |
78093.09 |
95720.69 |
97489.77 |
| 负债合计(万元) |
532.34 |
1155.71 |
930.07 |
688.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
77652.34 |
76937.38 |
94790.62 |
96800.90 |
| 未分配利润(万元) |
54385.48 |
52947.67 |
69347.83 |
70190.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.76 |
118.39 |
68.19 |
147.88 |
| 投资收益(万元) |
1532.93 |
-10945.81 |
-2792.57 |
-23757.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1970.64 |
1838.54 |
6060.73 |
-5281.24 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
8.06 |
3.58 |
22.59 |
| 收入合计(万元) |
3559.99 |
-8980.82 |
3339.94 |
-28868.55 |
| 管理人报酬(万元) |
458.56 |
1242.48 |
729.09 |
1635.05 |
| 托管费(万元) |
76.43 |
207.08 |
121.52 |
272.51 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.36 |
11.98 |
24.16 |
| 费用合计(万元) |
547.69 |
1473.58 |
862.84 |
1931.72 |
| 利润总额(万元) |
3012.29 |
-10454.39 |
2477.10 |
-30800.27 |
| 净利润(万元) |
3012.29 |
-10454.39 |
2477.10 |
-30800.27 |
