华安沣荣一年持有混合A(016861)_资产配置

华安沣荣一年持有混合A016861HUA'AN FENGRONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	351.80	5.80%
债券	4493.22	74.13%
银行存款和结算备付金	1211.67	19.99%
其他资产	4.45	0.07%

资产总值：6061.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.09	22.67	0.38%
比亚迪	002594	0.07	21.51	0.36%
北方华创	002371	0.05	18.30	0.31%
同花顺	300033	0.09	17.40	0.29%
山东黄金	600547	0.60	17.57	0.29%
长江电力	600900	0.53	15.93	0.27%
科伦药业	002422	0.50	16.00	0.27%
招商银行	600036	0.40	15.04	0.25%
乖宝宠物	301498	0.20	12.28	0.21%
恺英网络	002517	1.00	11.89	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.93%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.05	41.28	0.47%
招商银行	600036	0.99	33.85	0.38%
宁德时代	300750	0.17	30.61	0.35%
北方华创	002371	0.09	28.79	0.33%
汇川技术	300124	0.54	27.70	0.31%
兴业证券	601377	5.20	26.31	0.30%
中科曙光	603019	0.62	25.73	0.29%
博实股份	002698	2.04	25.03	0.28%
保利发展	600048	2.78	24.35	0.28%
美的集团	000333	0.38	24.51	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.39%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	3.72	116.66	0.50%
中信证券	600030	6.00	115.20	0.50%
中航沈飞	600760	3.17	115.21	0.50%
中国联通	600050	23.20	108.34	0.47%
中兴通讯	000063	3.80	106.36	0.46%
美的集团	000333	1.63	104.68	0.45%
江苏银行	600919	13.00	102.70	0.44%
航天彩虹	002389	5.80	97.15	0.42%
宝丰能源	600989	6.01	98.26	0.42%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.72%
金融业	0.05	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%
采矿业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.15	172.08	0.75%
紫金矿业	601899	11.30	140.80	0.61%
博实股份	002698	8.50	129.12	0.56%
森麒麟	002984	4.10	118.28	0.51%
江苏银行	600919	17.10	114.40	0.50%
中航沈飞	600760	2.67	112.45	0.49%
中信证券	600030	5.30	107.96	0.47%
安井食品	603345	0.98	102.52	0.44%
中国联通	600050	23.20	101.62	0.44%
中兴通讯	000063	3.80	100.62	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.28%
金融业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.73%
采矿业	0.03	1.25%
批发和零售业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2026.93	33.94%
22进出13	10.00	1032.31	17.29%
24农发11	10.00	1006.63	16.86%
浦发转债	2.33	258.19	4.32%
冠宇转债	0.30	33.09	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4065.87	68.09%
可转债	366.32	6.13%
国家债券	61.03	1.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。