资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1076.24 25.07%
债券 3013.25 70.18%
银行存款和结算备付金 202.70 4.72%
其他资产 1.35 0.03%
资产总值:4293.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.83%
宁德时代 300750 0.10 29.11 0.75%
新易盛 300502 0.06 23.34 0.60%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.52%
芯联集成 688469 1.90 16.83 0.43%
锐捷网络 301165 0.16 16.12 0.41%
海光信息 688041 0.07 15.88 0.41%
东星医疗 301290 0.49 14.06 0.36%
汤姆猫 300459 3.78 13.19 0.34%
飞荣达 300602 0.38 13.25 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.66%
金融业 0.01 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.94%
采矿业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 50.80 1.21%
宁德时代 300750 0.11 43.23 1.03%
中微公司 688012 0.04 18.74 0.45%
新易盛 300502 0.03 18.21 0.43%
鼎泰高科 301377 0.03 16.53 0.39%
中旗股份 300575 2.97 14.61 0.35%
中芯国际 688981 0.09 14.29 0.34%
诺诚健华 688428 0.49 13.95 0.33%
长川科技 300604 0.04 13.66 0.33%
胜宏科技 300476 0.04 13.86 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.22%
金融业 0.01 2.95%
采矿业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.00 359.64 9.22%
24蜀道Y3 3.00 307.53 7.89%
25中化Y1 3.00 306.57 7.86%
26隧道Y1 3.00 306.38 7.86%
24铁YK03 3.00 306.22 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1938.23 49.71%
国家债券 871.35 22.35%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%