资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1155.89 12.56%
债券 7651.26 83.17%
银行存款和结算备付金 351.12 3.82%
其他资产 41.71 0.45%
资产总值:9199.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
郑煤机 601717 0.85 13.47 0.11%
西部矿业 601168 0.70 11.91 0.10%
新和成 002001 0.57 12.76 0.10%
中国平安 601318 0.21 10.84 0.09%
春风动力 603129 0.06 11.23 0.09%
电投能源 002128 0.57 10.98 0.09%
南京银行 601009 0.99 10.23 0.08%
正泰电器 601877 0.42 9.89 0.08%
光大银行 601818 2.59 9.79 0.08%
嘉化能源 600273 1.25 10.07 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.47%
金融业 0.01 1.07%
采矿业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 10.64 0.23%
农业银行 601288 1.20 6.41 0.14%
工商银行 601398 0.91 6.30 0.13%
建设银行 601939 0.70 6.15 0.13%
中国银行 601988 1.14 6.28 0.13%
中国神华 601088 0.09 3.91 0.08%
东方财富 300059 0.15 3.87 0.08%
光大银行 601818 0.84 3.25 0.07%
电投能源 002128 0.17 3.33 0.07%
长江电力 600900 0.10 2.96 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.71%
金融业 0.00 1.00%
采矿业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 10.00 1009.43 8.10%
23进出口行二级资本债01 7.50 794.66 6.37%
22济建Y3 6.00 634.20 5.09%
24首钢Y2 6.00 624.43 5.01%
24蜀道Y3 6.00 613.58 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5396.20 43.29%
金融债券 1804.09 14.47%
国家债券 251.09 2.01%
可转债 199.88 1.60%
央行票据 0.00 0.00%