华夏稳兴增益一年持有混合A(017575)_资产配置

华夏稳兴增益一年持有混合A017575HUAXIA WENXING GAIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1920.61	6.76%
债券	25107.48	88.43%
银行存款和结算备付金	931.38	3.28%
其他资产	433.62	1.53%

资产总值：28393.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	19.57	111.55	0.46%
建设银行	601939	13.51	99.97	0.41%
农业银行	601288	22.72	99.06	0.41%
中国银行	601988	19.84	91.66	0.38%
中国海洋石油	00883	3.50	71.55	0.29%
中国移动	00941	0.90	63.25	0.26%
中国神华	01088	1.45	47.58	0.20%
美的集团	000333	0.46	29.67	0.12%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.12%
北京银行	601169	4.22	24.64	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.38%
金融业	0.06	2.51%
能源	0.01	0.49%
采矿业	0.01	0.31%
通讯服务	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.60	42.71	0.18%
中国移动	00941	0.50	30.32	0.13%
中国神华	01088	0.95	26.48	0.11%
四方股份	601126	1.32	20.99	0.09%
申能股份	600642	2.32	18.35	0.08%
福建高速	600033	5.29	17.77	0.07%
浙江仙通	603239	0.91	13.32	0.06%
行动教育	605098	0.34	14.79	0.06%
宇通客车	600066	0.67	13.31	0.06%
格力电器	000651	0.31	12.19	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
金融业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.34%
能源	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.24%
通讯服务	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	6.94	104.10	0.44%
山东黄金	600547	4.45	101.77	0.43%
中金黄金	600489	10.05	100.10	0.42%
爱科科技	688092	0.53	16.30	0.07%
久量股份	300808	1.06	16.51	0.07%
杭州高新	300478	1.30	16.43	0.07%
天安新材	603725	1.46	16.25	0.07%
*ST嘉寓	300117	5.58	16.18	0.07%
金杯电工	002533	2.00	16.16	0.07%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.34%
采矿业	0.04	1.59%
金融业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.23%
银泰黄金	000975	2.77	39.42	0.17%
山东黄金	600547	1.53	38.42	0.16%
中金黄金	600489	3.55	38.84	0.16%
中国平安	601318	0.67	32.36	0.14%
羚锐制药	600285	1.40	25.07	0.11%
长虹华意	000404	4.46	26.98	0.11%
丽珠集团	000513	0.65	24.01	0.10%
京基智农	000048	1.16	24.57	0.10%
赣粤高速	600269	5.87	24.65	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.32%
金融业	0.04	1.52%
采矿业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.25%
房地产业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
延长KY04	10.00	1076.63	4.42%
23中交投MTN001B	10.00	1072.83	4.41%
24津城建MTN001	10.00	1057.66	4.34%
23华电江苏MTN003(能源保供特别债)	10.00	1049.37	4.31%
23中电投MTN026B	10.00	1046.93	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8204.32	33.69%
金融债券	2312.51	9.50%
国家债券	1575.95	6.47%
可转债	543.21	2.23%
央行票据	0.00	0.00%

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