华夏稳兴增益一年持有混合A(017575)_资产配置

华夏稳兴增益一年持有混合A017575HUAXIA WENXING GAIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	490.98	10.94%
债券	2956.48	65.86%
银行存款和结算备付金	473.95	10.56%
其他资产	567.30	12.64%

资产总值：4488.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	40.30	1.30%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.72	0.38%
中际旭创	300308	0.06	9.29	0.30%
中国平安	601318	0.14	7.99	0.26%
中国石油	601857	0.80	7.22	0.23%
温氏股份	300498	0.34	6.85	0.22%
美的集团	000333	0.09	6.85	0.22%
东方财富	300059	0.34	6.90	0.22%
五粮液	000858	0.04	6.50	0.21%
农业银行	601288	1.32	6.34	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.68%
金融业	0.01	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	19.57	111.55	0.46%
建设银行	601939	13.51	99.97	0.41%
农业银行	601288	22.72	99.06	0.41%
中国银行	601988	19.84	91.66	0.38%
中国海洋石油	00883	3.50	71.55	0.29%
中国移动	00941	0.90	63.25	0.26%
中国神华	01088	1.45	47.58	0.20%
美的集团	000333	0.46	29.67	0.12%
贵州茅台	600519	0.02	29.35	0.12%
北京银行	601169	4.22	24.64	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.38%
金融业	0.06	2.51%
能源	0.01	0.49%
采矿业	0.01	0.31%
通讯服务	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.60	42.71	0.18%
中国移动	00941	0.50	30.32	0.13%
中国神华	01088	0.95	26.48	0.11%
四方股份	601126	1.32	20.99	0.09%
申能股份	600642	2.32	18.35	0.08%
福建高速	600033	5.29	17.77	0.07%
浙江仙通	603239	0.91	13.32	0.06%
行动教育	605098	0.34	14.79	0.06%
宇通客车	600066	0.67	13.31	0.06%
格力电器	000651	0.31	12.19	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
金融业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.34%
能源	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
通讯服务	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	6.94	104.10	0.44%
山东黄金	600547	4.45	101.77	0.43%
中金黄金	600489	10.05	100.10	0.42%
*ST嘉寓	300117	5.58	16.18	0.07%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.07%
金杯电工	002533	2.00	16.16	0.07%
爱科科技	688092	0.53	16.30	0.07%
久量股份	300808	1.06	16.51	0.07%
杭州高新	300478	1.30	16.43	0.07%
天安新材	603725	1.46	16.25	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.34%
采矿业	0.04	1.59%
金融业	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	7.50	780.40	25.15%
22鄂交Y4	3.00	305.20	9.83%
24国债02	3.00	304.52	9.81%
24铁YK03	3.00	297.97	9.60%
24恒健05	3.00	297.38	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1197.27	38.58%
金融债券	1026.70	33.08%
可转债	428.23	13.80%
国家债券	304.28	9.81%
央行票据	0.00	0.00%

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