我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2.68 |
-6.15 |
1.21 |
本期利润(万元) |
14.48 |
-2.96 |
-5.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1272.06 |
1256.79 |
1248.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
209.18 |
交易性金融资产(万元) |
24930.18 |
其中:股票投资(万元) |
2406.69 |
其中:债券投资(万元) |
22523.49 |
应付管理人报酬(万元) |
16.07 |
应付托管费(万元) |
4.02 |
资产总计(万元) |
26842.61 |
负债合计(万元) |
3098.07 |
所有者权益合计(万元) |
23744.54 |
未分配利润(万元) |
-12.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
17.07 |
投资收益(万元) |
64.84 |
公允价值变动收益(万元) |
60.27 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
142.18 |
管理人报酬(万元) |
92.90 |
托管费(万元) |
23.23 |
其它费用(万元) |
10.16 |
费用合计(万元) |
154.51 |
利润总额(万元) |
-12.33 |
净利润(万元) |
-12.33 |