财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.70 |
65.41 |
39.73 |
43.18 |
16.56 |
| 本期利润(万元) |
64.63 |
44.09 |
34.83 |
31.03 |
29.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.03 |
0.00 |
137.47 |
0.00 |
133.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2294.36 |
2272.05 |
2456.02 |
2497.76 |
2474.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
8.82 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
5.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.70 |
125.34 |
25.39 |
47.01 |
298.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4611.44 |
12147.27 |
12503.27 |
3826.39 |
27028.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1189.84 |
2571.58 |
903.89 |
246.22 |
1920.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
3421.60 |
9575.69 |
11599.38 |
3580.17 |
25107.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
8.21 |
8.19 |
3.29 |
15.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
2.05 |
2.05 |
0.82 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
5629.29 |
13909.40 |
13347.01 |
4888.83 |
28393.10 |
| 负债合计(万元) |
1428.16 |
1824.37 |
928.32 |
176.99 |
4044.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4201.13 |
12085.02 |
12418.69 |
4711.84 |
24348.81 |
| 未分配利润(万元) |
361.35 |
766.16 |
743.39 |
213.05 |
576.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.95 |
17.81 |
13.43 |
6.90 |
17.07 |
| 投资收益(万元) |
362.37 |
158.03 |
940.48 |
452.81 |
64.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.58 |
40.61 |
-44.19 |
307.95 |
60.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
341.75 |
216.45 |
909.71 |
767.66 |
142.18 |
| 管理人报酬(万元) |
92.04 |
42.63 |
118.19 |
95.82 |
92.90 |
| 托管费(万元) |
23.01 |
10.66 |
29.55 |
23.95 |
23.23 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
4.73 |
18.02 |
9.82 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
140.82 |
63.88 |
222.92 |
179.09 |
154.51 |
| 利润总额(万元) |
200.93 |
152.56 |
686.79 |
588.57 |
-12.33 |
| 净利润(万元) |
200.93 |
152.56 |
686.79 |
588.57 |
-12.33 |
