我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.70 |
12.45 |
2.68 |
-6.15 |
1.21 |
| 本期利润(万元) |
8.00 |
28.75 |
14.48 |
-2.96 |
-5.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695.91 |
1288.69 |
1272.06 |
1256.79 |
1248.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.06 |
209.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
27028.09 |
24930.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1920.61 |
2406.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
25107.48 |
22523.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.97 |
16.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
28393.10 |
26842.61 |
| 负债合计(万元) |
4044.29 |
3098.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
24348.81 |
23744.54 |
| 未分配利润(万元) |
576.44 |
-12.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
17.07 |
| 投资收益(万元) |
452.81 |
64.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
307.95 |
60.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
767.66 |
142.18 |
| 管理人报酬(万元) |
95.82 |
92.90 |
| 托管费(万元) |
23.95 |
23.23 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
179.09 |
154.51 |
| 利润总额(万元) |
588.57 |
-12.33 |
| 净利润(万元) |
588.57 |
-12.33 |
