财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2996.75 |
660.36 |
864.32 |
284.91 |
289.31 |
| 本期利润(万元) |
13236.96 |
282.24 |
890.99 |
396.84 |
266.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.87 |
0.09 |
0.83 |
0.37 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
111.10 |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
25.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14626.61 |
0.00 |
842.76 |
0.00 |
45.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.33 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42881.63 |
8219.92 |
2205.16 |
1313.07 |
1137.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.90 |
1.89 |
1.62 |
1.42 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
140.86 |
0.00 |
86.09 |
0.00 |
19.79 |
| 累计净值增长率(%) |
289.85 |
0.00 |
61.86 |
0.00 |
4.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7953.56 |
523.79 |
614.25 |
933.17 |
726.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
53469.19 |
5267.12 |
7285.31 |
12588.39 |
11868.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
53469.19 |
5267.12 |
7285.31 |
12588.39 |
11868.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.10 |
5.40 |
7.34 |
14.44 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
0.90 |
1.22 |
2.41 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
63867.44 |
5898.65 |
8011.04 |
13636.77 |
12996.35 |
| 负债合计(万元) |
4010.74 |
167.68 |
217.43 |
166.99 |
406.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
59856.69 |
5730.97 |
7793.62 |
13469.78 |
12589.57 |
| 未分配利润(万元) |
44554.93 |
2212.20 |
364.98 |
-1930.72 |
-4617.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
3.04 |
1.96 |
8.72 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
5123.09 |
5046.29 |
2638.71 |
-2421.76 |
-4123.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16208.48 |
370.42 |
116.40 |
1418.88 |
702.25 |
| 其它收入(万元) |
116.60 |
20.11 |
5.16 |
3.34 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
21452.15 |
5439.87 |
2762.23 |
-990.82 |
-3413.05 |
| 管理人报酬(万元) |
115.15 |
90.93 |
56.04 |
166.00 |
89.49 |
| 托管费(万元) |
19.19 |
15.15 |
9.34 |
27.67 |
14.91 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
17.06 |
8.32 |
16.07 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
161.93 |
128.01 |
75.82 |
215.30 |
115.81 |
| 利润总额(万元) |
21290.22 |
5311.86 |
2686.41 |
-1206.12 |
-3528.86 |
| 净利润(万元) |
21290.22 |
5311.86 |
2686.41 |
-1206.12 |
-3528.86 |
