我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.90 |
-505.30 |
-303.09 |
-170.24 |
-104.52 |
| 本期利润(万元) |
128.07 |
-424.37 |
-319.88 |
-444.73 |
-378.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-412.05 |
0.00 |
-258.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1112.43 |
1107.82 |
1748.62 |
2318.60 |
2583.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.79 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
726.97 |
1865.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11868.42 |
16250.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
11868.42 |
16241.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.18 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
12996.35 |
19402.54 |
| 负债合计(万元) |
406.78 |
103.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12589.57 |
19298.85 |
| 未分配利润(万元) |
-4617.30 |
-2111.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
44.65 |
| 投资收益(万元) |
-4123.88 |
-988.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
702.25 |
-1422.43 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
11.98 |
| 收入合计(万元) |
-3413.05 |
-2353.84 |
| 管理人报酬(万元) |
89.49 |
158.21 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
26.37 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
115.81 |
208.58 |
| 利润总额(万元) |
-3528.86 |
-2562.41 |
| 净利润(万元) |
-3528.86 |
-2562.41 |
