我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8620.32 |
-6488.37 |
-21.03 |
321.28 |
-1783.90 |
| 本期利润(万元) |
-112.94 |
-19545.37 |
-8458.49 |
-2214.92 |
2270.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-1.96 |
-0.85 |
-0.22 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52353.05 |
0.00 |
71496.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59518.07 |
62099.80 |
71454.51 |
81517.95 |
86851.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.38 |
6.37 |
7.28 |
8.13 |
8.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
537.13 |
0.00 |
713.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3957.36 |
5341.46 |
6987.00 |
7013.67 |
7477.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
58777.52 |
77125.81 |
79160.87 |
93721.45 |
100091.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58777.52 |
77125.81 |
79132.41 |
93721.45 |
100091.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.23 |
100.48 |
111.91 |
116.19 |
132.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.37 |
16.75 |
18.65 |
19.37 |
22.10 |
| 资产总计(万元) |
62816.42 |
82567.22 |
86203.38 |
100772.20 |
107684.37 |
| 负债合计(万元) |
173.91 |
266.91 |
235.94 |
418.10 |
430.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
62642.51 |
82300.31 |
85967.44 |
100354.09 |
107253.63 |
| 未分配利润(万元) |
52809.88 |
72182.51 |
75681.89 |
89855.16 |
96747.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
11.32 |
24.81 |
13.31 |
34.09 |
| 投资收益(万元) |
-5246.23 |
1069.16 |
906.91 |
1094.01 |
36211.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13186.49 |
-2538.85 |
-19061.23 |
-7500.35 |
-14335.72 |
| 其它收入(万元) |
5.83 |
3.28 |
9.75 |
6.38 |
11.06 |
| 收入合计(万元) |
-18405.11 |
-1455.10 |
-18119.75 |
-6386.65 |
21921.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1119.00 |
640.89 |
1388.37 |
729.35 |
1486.91 |
| 托管费(万元) |
186.50 |
106.81 |
231.39 |
121.56 |
247.82 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
10.30 |
20.74 |
10.30 |
21.33 |
| 费用合计(万元) |
1329.78 |
759.38 |
1641.96 |
861.57 |
2116.69 |
| 利润总额(万元) |
-19734.89 |
-2214.48 |
-19761.71 |
-7248.23 |
19804.63 |
| 净利润(万元) |
-19734.89 |
-2214.48 |
-19761.71 |
-7248.23 |
19804.63 |
