我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.71 |
23.01 |
-25.29 |
-1288.66 |
-267.76 |
| 本期利润(万元) |
651.60 |
372.24 |
205.97 |
-128.98 |
-2071.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2809.49 |
0.00 |
3204.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11833.73 |
11499.42 |
11711.63 |
15134.41 |
12522.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3291.67 |
4694.91 |
2072.60 |
1296.46 |
2179.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8335.66 |
10835.71 |
12910.28 |
11182.94 |
14343.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8101.86 |
10835.71 |
12910.28 |
11182.94 |
14343.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
233.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
12.48 |
18.74 |
17.15 |
19.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.08 |
3.12 |
2.86 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
11655.80 |
15580.65 |
15030.21 |
13269.91 |
16546.80 |
| 负债合计(万元) |
156.37 |
446.24 |
221.90 |
100.47 |
111.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
11499.42 |
15134.41 |
14808.31 |
13169.45 |
16435.50 |
| 未分配利润(万元) |
2809.49 |
3204.17 |
5188.29 |
3027.21 |
5998.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
9.34 |
4.01 |
14.86 |
6.37 |
| 投资收益(万元) |
99.25 |
-1054.50 |
-56.70 |
-1822.26 |
-692.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.24 |
1159.68 |
2616.73 |
-2677.34 |
-1099.34 |
| 其它收入(万元) |
13.08 |
1.35 |
1.06 |
1.69 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
467.81 |
115.87 |
2565.10 |
-4483.04 |
-1784.57 |
| 管理人报酬(万元) |
72.86 |
191.50 |
108.04 |
233.27 |
123.00 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
31.92 |
18.01 |
38.88 |
20.50 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.44 |
10.78 |
20.79 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
95.57 |
244.85 |
136.83 |
292.94 |
154.17 |
| 利润总额(万元) |
372.24 |
-128.98 |
2428.27 |
-4775.98 |
-1938.74 |
| 净利润(万元) |
372.24 |
-128.98 |
2428.27 |
-4775.98 |
-1938.74 |
