华宝稳健回报混合(000993)_财务情况

华宝稳健回报混合000993HUA BAOXING INDUSTRY STEADY RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1814.56	2088.00	-442.24	-64.78	692.09
本期利润(万元)	2205.97	2452.48	-313.85	-630.94	744.17
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.34	-0.04	-0.08	0.08
加权平均净值利润率(%)	21.18	0.00	-3.06	0.00	6.35
期末可供分配利润(万元)	4266.76	0.00	2465.27	0.00	2961.51
期末可供分配份额利润(元)	0.69	0.00	0.33	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	10475.44	11222.12	9938.06	10177.19	11049.98
期末基金份额净值(元)	1.69	1.68	1.33	1.29	1.37
本期净值增长率(%)	23.50	0.00	-2.64	0.00	7.64
累计净值增长率(%)	68.70	0.00	33.00	0.00	36.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1815.84	952.17	2227.13	3291.67	4694.91
交易性金融资产(万元)	8718.16	9036.04	8969.79	8335.66	10835.71
其中：股票投资(万元)	8718.16	8050.07	8654.51	8101.86	10835.71
其中：债券投资(万元)	0.00	985.97	315.28	233.80	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.82	9.62	11.35	11.32	12.48
应付托管费(万元)	1.80	1.60	1.89	1.89	2.08
资产总计(万元)	10613.24	10023.51	11236.80	11655.80	15580.65
负债合计(万元)	137.80	85.45	186.82	156.37	446.24
所有者权益合计(万元)	10475.44	9938.06	11049.98	11499.42	15134.41
未分配利润(万元)	4266.76	2465.27	2961.51	2809.49	3204.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.31	3.17	12.71	6.25	9.34
投资收益(万元)	1971.76	-364.82	838.65	99.25	-1054.50
公允价值变动收益(万元)	391.40	128.39	52.08	349.24	1159.68
其它收入(万元)	1.18	0.42	24.41	13.08	1.35
收入合计(万元)	2370.66	-232.84	927.85	467.81	115.87
管理人报酬(万元)	125.10	60.99	140.40	72.86	191.50
托管费(万元)	20.85	10.17	23.40	12.14	31.92
其它费用(万元)	18.75	9.86	19.87	10.56	21.44
费用合计(万元)	164.69	81.02	183.68	95.57	244.85
利润总额(万元)	2205.97	-313.85	744.17	372.24	-128.98
净利润(万元)	2205.97	-313.85	744.17	372.24	-128.98

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