财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
867.24 |
266.23 |
1814.56 |
2088.00 |
-442.24 |
| 本期利润(万元) |
1778.98 |
40.14 |
2205.97 |
2452.48 |
-313.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.30 |
0.34 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5135.16 |
0.00 |
4266.76 |
0.00 |
2465.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10255.03 |
9758.52 |
10475.44 |
11222.12 |
9938.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.69 |
1.69 |
1.68 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
18.73 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
-2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
100.30 |
0.00 |
68.70 |
0.00 |
33.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1858.17 |
1815.84 |
952.17 |
2227.13 |
3291.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
8530.43 |
8718.16 |
9036.04 |
8969.79 |
8335.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
8530.43 |
8718.16 |
8050.07 |
8654.51 |
8101.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
985.97 |
315.28 |
233.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.28 |
10.82 |
9.62 |
11.35 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.80 |
1.60 |
1.89 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
10418.56 |
10613.24 |
10023.51 |
11236.80 |
11655.80 |
| 负债合计(万元) |
163.53 |
137.80 |
85.45 |
186.82 |
156.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10255.03 |
10475.44 |
9938.06 |
11049.98 |
11499.42 |
| 未分配利润(万元) |
5135.16 |
4266.76 |
2465.27 |
2961.51 |
2809.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
6.31 |
3.17 |
12.71 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
943.30 |
1971.76 |
-364.82 |
838.65 |
99.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
911.74 |
391.40 |
128.39 |
52.08 |
349.24 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
1.18 |
0.42 |
24.41 |
13.08 |
| 收入合计(万元) |
1859.33 |
2370.66 |
-232.84 |
927.85 |
467.81 |
| 管理人报酬(万元) |
60.98 |
125.10 |
60.99 |
140.40 |
72.86 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
20.85 |
10.17 |
23.40 |
12.14 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.75 |
9.86 |
19.87 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
80.35 |
164.69 |
81.02 |
183.68 |
95.57 |
| 利润总额(万元) |
1778.98 |
2205.97 |
-313.85 |
744.17 |
372.24 |
| 净利润(万元) |
1778.98 |
2205.97 |
-313.85 |
744.17 |
372.24 |
