财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11660.93 |
8198.09 |
10301.66 |
4410.66 |
1132.10 |
| 本期利润(万元) |
7524.22 |
9082.31 |
16735.98 |
10855.13 |
4217.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.19 |
0.30 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3948.69 |
0.00 |
297.04 |
0.00 |
-12644.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38044.64 |
51660.75 |
51117.75 |
51924.91 |
43405.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.19 |
1.01 |
0.97 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
10.93 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
10.41 |
| 累计净值增长率(%) |
11.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-22.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2341.03 |
4258.68 |
2929.93 |
5261.39 |
3621.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
35623.17 |
46468.10 |
40414.61 |
34863.88 |
32233.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
35623.17 |
46468.10 |
40414.61 |
34863.88 |
32233.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.84 |
51.73 |
41.32 |
43.42 |
38.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
8.62 |
6.89 |
7.24 |
6.36 |
| 资产总计(万元) |
38654.38 |
51580.43 |
43553.35 |
40962.12 |
36246.31 |
| 负债合计(万元) |
288.16 |
364.81 |
127.28 |
357.58 |
197.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
38366.22 |
51215.61 |
43426.07 |
40604.54 |
36048.59 |
| 未分配利润(万元) |
3979.17 |
296.92 |
-12650.93 |
-17344.18 |
-22638.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
20.24 |
9.17 |
18.06 |
7.93 |
| 投资收益(万元) |
12084.03 |
10952.57 |
1424.75 |
-7299.31 |
-6877.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4487.55 |
6379.53 |
3088.59 |
2322.10 |
-3396.73 |
| 其它收入(万元) |
37.41 |
5.44 |
0.37 |
12.16 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
7642.35 |
17357.78 |
4522.89 |
-4947.00 |
-10265.14 |
| 管理人报酬(万元) |
305.49 |
543.00 |
250.47 |
474.53 |
243.52 |
| 托管费(万元) |
50.92 |
90.50 |
41.74 |
79.09 |
40.59 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.16 |
9.38 |
18.88 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
367.23 |
652.08 |
301.68 |
572.91 |
294.67 |
| 利润总额(万元) |
7275.12 |
16705.70 |
4221.22 |
-5519.91 |
-10559.81 |
| 净利润(万元) |
7275.12 |
16705.70 |
4221.22 |
-5519.91 |
-10559.81 |
