我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11928.86 |
-9764.53 |
-2900.24 |
-6429.90 |
2485.34 |
| 本期利润(万元) |
-16272.22 |
-7071.85 |
-1850.38 |
-3505.23 |
-395.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.80 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43883.03 |
0.00 |
75105.82 |
0.00 |
46000.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
2.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80140.15 |
113805.29 |
122528.64 |
76796.47 |
67470.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.44 |
2.58 |
2.98 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.47 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
240.48 |
0.00 |
298.10 |
0.00 |
309.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10123.23 |
10993.32 |
6036.92 |
6096.73 |
5576.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
75626.44 |
122466.49 |
59717.08 |
58047.66 |
51544.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
75626.44 |
122466.49 |
59717.08 |
58047.66 |
51544.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.10 |
151.70 |
85.44 |
77.42 |
66.22 |
| 应付托管费(万元) |
15.18 |
25.28 |
14.24 |
12.90 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
86137.10 |
134937.72 |
67851.23 |
64384.47 |
57583.69 |
| 负债合计(万元) |
589.69 |
652.87 |
380.49 |
2099.56 |
826.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
85547.42 |
134284.85 |
67470.74 |
62284.91 |
56757.54 |
| 未分配利润(万元) |
46849.74 |
82333.09 |
46000.55 |
42503.21 |
40240.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.38 |
34.43 |
13.76 |
34.72 |
21.13 |
| 投资收益(万元) |
-12081.17 |
-1574.07 |
3068.45 |
-15724.50 |
-12617.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5848.83 |
1197.91 |
-2880.52 |
-319.65 |
1646.01 |
| 其它收入(万元) |
48.64 |
21.56 |
7.50 |
24.42 |
12.51 |
| 收入合计(万元) |
-17857.98 |
-320.17 |
209.20 |
-15985.00 |
-10937.60 |
| 管理人报酬(万元) |
646.62 |
1079.55 |
510.02 |
875.40 |
417.35 |
| 托管费(万元) |
107.77 |
179.93 |
85.00 |
145.90 |
69.56 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.86 |
9.36 |
18.84 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
780.09 |
1289.12 |
604.38 |
1040.13 |
496.26 |
| 利润总额(万元) |
-18638.07 |
-1609.28 |
-395.18 |
-17025.14 |
-11433.86 |
| 净利润(万元) |
-18638.07 |
-1609.28 |
-395.18 |
-17025.14 |
-11433.86 |
