我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1006.78 |
-951.52 |
-2582.79 |
-687.28 |
-1198.37 |
| 本期利润(万元) |
-426.44 |
-415.01 |
-1316.50 |
-2919.16 |
1941.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
6.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11617.75 |
0.00 |
12291.35 |
0.00 |
15717.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24463.93 |
24669.35 |
25426.81 |
25892.86 |
29024.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.91 |
1.94 |
1.96 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.62 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
138.52 |
0.00 |
142.44 |
0.00 |
173.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3463.98 |
3096.80 |
5228.55 |
3851.46 |
9581.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
20815.40 |
22470.34 |
24962.62 |
23781.23 |
25431.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
20815.40 |
22470.34 |
24962.62 |
23781.23 |
25431.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.55 |
25.87 |
35.26 |
35.01 |
39.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
4.31 |
5.88 |
5.84 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
24665.26 |
25714.05 |
30288.71 |
27768.93 |
35075.83 |
| 负债合计(万元) |
201.34 |
287.23 |
1264.27 |
320.24 |
1279.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
24463.93 |
25426.81 |
29024.43 |
27448.69 |
33795.95 |
| 未分配利润(万元) |
11617.75 |
12291.35 |
15717.07 |
13971.37 |
20243.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
15.59 |
7.62 |
25.73 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
-833.73 |
-2131.72 |
-948.15 |
-11211.02 |
-7662.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.34 |
1266.30 |
3139.80 |
-2526.96 |
-194.59 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.72 |
0.39 |
1.68 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-245.70 |
-849.12 |
2199.66 |
-13710.57 |
-7841.85 |
| 管理人报酬(万元) |
146.06 |
382.80 |
212.50 |
479.20 |
250.27 |
| 托管费(万元) |
24.34 |
63.80 |
35.42 |
79.87 |
41.71 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.77 |
10.31 |
20.76 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
180.74 |
467.37 |
258.23 |
579.82 |
302.29 |
| 利润总额(万元) |
-426.44 |
-1316.50 |
1941.43 |
-14290.39 |
-8144.14 |
| 净利润(万元) |
-426.44 |
-1316.50 |
1941.43 |
-14290.39 |
-8144.14 |
