我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14122.31 |
-8524.63 |
-35043.96 |
-11713.65 |
-15648.14 |
| 本期利润(万元) |
-17230.84 |
-1794.47 |
-21811.22 |
-24336.17 |
6911.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.31 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.49 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8172.49 |
0.00 |
25706.44 |
0.00 |
56164.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83410.01 |
99757.48 |
102246.86 |
107673.62 |
136299.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.31 |
1.34 |
1.39 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.01 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
10.86 |
0.00 |
33.59 |
0.00 |
70.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19034.95 |
9177.66 |
13445.12 |
22224.15 |
19918.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
64669.25 |
93462.02 |
122617.26 |
111389.62 |
138865.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
64669.25 |
93462.02 |
122617.26 |
111250.37 |
138865.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.71 |
104.68 |
170.22 |
173.97 |
187.33 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
17.45 |
28.37 |
29.00 |
31.22 |
| 资产总计(万元) |
83975.11 |
103069.92 |
137513.94 |
134577.04 |
159135.78 |
| 负债合计(万元) |
565.10 |
823.06 |
1213.99 |
1434.49 |
3427.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
83410.01 |
102246.86 |
136299.95 |
133142.55 |
155708.37 |
| 未分配利润(万元) |
8172.49 |
25706.44 |
56164.88 |
50820.89 |
72232.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.44 |
93.96 |
57.80 |
72.09 |
39.58 |
| 投资收益(万元) |
-13486.76 |
-33066.73 |
-14487.89 |
-30173.13 |
-27630.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3108.53 |
13232.74 |
22559.61 |
-26989.94 |
-10268.70 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
5.59 |
1.06 |
24.16 |
22.81 |
| 收入合计(万元) |
-16573.18 |
-19734.44 |
8130.58 |
-57066.82 |
-37836.40 |
| 管理人报酬(万元) |
554.41 |
1761.42 |
1035.67 |
2284.67 |
1198.67 |
| 托管费(万元) |
92.40 |
293.57 |
172.61 |
380.78 |
199.78 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.79 |
10.82 |
21.78 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
657.66 |
2076.78 |
1219.10 |
2687.22 |
1409.26 |
| 利润总额(万元) |
-17230.84 |
-21811.22 |
6911.47 |
-59754.04 |
-39245.66 |
| 净利润(万元) |
-17230.84 |
-21811.22 |
6911.47 |
-59754.04 |
-39245.66 |
