- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14122.31 | -8524.63 | -35043.96 | -11713.65 | -15648.14 |
| 本期利润(万元) | -17230.84 | -1794.47 | -21811.22 | -24336.17 | 6911.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.23 | -0.02 | -0.27 | -0.31 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | -18.49 | 0.00 | -17.55 | 0.00 | 4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8172.49 | 0.00 | 25706.44 | 0.00 | 56164.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83410.01 | 99757.48 | 102246.86 | 107673.62 | 136299.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.31 | 1.34 | 1.39 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | -17.01 | 0.00 | -17.40 | 0.00 | 5.17 |
| 累计净值增长率(%) | 10.86 | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 70.09 |