我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2945.74 -38308.37 -20002.53 2836.65 11770.43
本期利润(万元) 6040.22 -41257.41 -40892.81 6631.75 11312.54
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.71 -0.67 0.11 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.74 0.00 3.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 62211.83 0.00 122173.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.14 0.00 1.86 0.00
期末基金资产净值(万元) 126265.46 129513.99 143630.61 206777.04 186079.13
期末基金份额净值(元) 2.52 2.38 2.50 3.15 3.23
本期净值增长率(%) 0.00 -20.82 0.00 4.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1017.41 0.00 1376.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 11368.68 17088.75 44150.52 25492.70 6186.14
交易性金融资产(万元) 125381.41 233173.88 170253.35 85910.88 66248.43
其中:股票投资(万元) 125381.41 233173.88 170253.35 85910.88 66248.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 138.75 322.54 230.92 127.30 110.02
应付托管费(万元) 23.13 53.76 38.49 21.22 18.34
资产总计(万元) 137485.18 253357.08 215558.08 127248.54 87751.34
负债合计(万元) 2718.64 5007.05 11250.56 17002.64 410.14
所有者权益合计(万元) 134766.55 248350.04 204307.52 110245.90 87341.19
未分配利润(万元) 78152.33 169355.33 136333.55 74552.81 56426.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 142.75 102.74 131.73 65.56 93.07
投资收益(万元) -38477.26 6471.05 5128.52 5800.63 25164.79
公允价值变动收益(万元) -6215.68 3727.84 -2592.95 4050.43 -2888.02
其它收入(万元) 139.13 73.35 103.88 28.49 17.01
收入合计(万元) -44411.06 10374.98 2771.18 9945.11 22386.85
管理人报酬(万元) 2914.80 1802.50 1900.32 731.53 1278.63
托管费(万元) 485.80 300.42 316.72 121.92 213.10
其它费用(万元) 26.48 12.72 24.27 11.29 22.57
费用合计(万元) 3651.04 2283.18 2293.09 864.74 2407.93
利润总额(万元) -48062.10 8091.80 478.08 9080.37 19978.92
净利润(万元) -48062.10 8091.80 478.08 9080.37 19978.92