我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.13 |
66.66 |
-1952.92 |
-762.03 |
-525.00 |
| 本期利润(万元) |
409.64 |
390.35 |
-2009.01 |
-1070.05 |
-693.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
-0.36 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
-4.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3241.79 |
0.00 |
3616.10 |
0.00 |
5067.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10336.10 |
10343.93 |
10014.17 |
10313.28 |
11385.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.08 |
2.00 |
2.05 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
4.04 |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
157.74 |
0.00 |
147.73 |
0.00 |
180.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
801.89 |
694.77 |
701.92 |
1366.28 |
5515.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
9590.87 |
9352.40 |
10761.07 |
15921.35 |
20465.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
9590.87 |
9352.40 |
10761.07 |
15921.35 |
20465.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.40 |
10.29 |
14.32 |
22.61 |
28.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.72 |
2.39 |
3.77 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
10477.49 |
10084.51 |
11502.50 |
17999.20 |
26027.17 |
| 负债合计(万元) |
141.39 |
70.34 |
117.43 |
612.58 |
2052.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
10336.10 |
10014.17 |
11385.07 |
17386.62 |
23974.72 |
| 未分配利润(万元) |
5364.33 |
5002.69 |
6344.19 |
10096.18 |
16520.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
5.25 |
3.46 |
12.98 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
-270.51 |
-1738.73 |
-397.31 |
-9716.90 |
-5295.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.77 |
-56.09 |
-168.93 |
-1658.67 |
-112.22 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
7.75 |
7.27 |
3.80 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
487.28 |
-1781.82 |
-555.51 |
-11358.79 |
-5398.72 |
| 管理人报酬(万元) |
60.31 |
178.64 |
110.63 |
330.40 |
178.82 |
| 托管费(万元) |
10.05 |
29.77 |
18.44 |
55.07 |
29.80 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
18.78 |
9.34 |
19.16 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
77.64 |
227.19 |
138.41 |
404.63 |
218.87 |
| 利润总额(万元) |
409.64 |
-2009.01 |
-693.93 |
-11763.43 |
-5617.59 |
| 净利润(万元) |
409.64 |
-2009.01 |
-693.93 |
-11763.43 |
-5617.59 |
