我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2830.25 -6075.31 48.48 -787.48 248.60
本期利润(万元) 15178.64 -4210.81 3677.50 -4833.11 4859.91
加权平均份额本期利润(元) 0.39 -0.11 0.09 -0.12 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.42 0.00 -3.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36105.99 0.00 43564.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.96 0.00 1.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 135033.17 113613.27 119951.94 119069.16 133845.06
期末基金份额净值(元) 3.40 3.01 3.09 2.99 3.23
本期净值增长率(%) 0.00 -2.78 0.00 -3.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 223.92 0.00 222.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 18781.03 22083.95 30366.02 39069.95 35035.01
交易性金融资产(万元) 123686.22 144860.95 170879.67 224157.20 187370.61
其中:股票投资(万元) 123686.22 144860.95 170879.67 224157.20 187370.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 146.87 204.95 262.29 347.62 285.09
应付托管费(万元) 24.48 34.16 43.71 57.94 47.51
资产总计(万元) 144694.74 167448.87 201569.50 264944.21 225131.74
负债合计(万元) 1094.56 1459.83 3241.46 5454.53 5244.89
所有者权益合计(万元) 143600.18 165989.04 198328.04 259489.68 219886.85
未分配利润(万元) 95760.64 110403.65 134048.84 187369.87 156038.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 78.42 35.76 132.94 77.80 125.58
投资收益(万元) -5174.58 525.74 -994.52 -27.53 59068.39
公允价值变动收益(万元) 5440.19 -2444.00 -17840.97 12666.98 -805.73
其它收入(万元) 66.15 46.02 261.68 191.76 1205.09
收入合计(万元) 410.17 -1836.48 -18440.87 12909.01 59593.33
管理人报酬(万元) 2415.75 1379.43 3504.49 1862.31 3283.40
托管费(万元) 402.63 229.91 584.08 310.38 547.23
其它费用(万元) 21.21 11.06 22.52 11.32 23.97
费用合计(万元) 3033.13 1733.73 4461.57 2362.61 5209.42
利润总额(万元) -2622.95 -3570.21 -22902.44 10546.40 54383.91
净利润(万元) -2622.95 -3570.21 -22902.44 10546.40 54383.91