我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.37 |
-1100.72 |
-91.72 |
-750.75 |
-259.34 |
| 本期利润(万元) |
766.31 |
-1639.56 |
-795.36 |
-616.55 |
-927.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.45 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
930.58 |
0.00 |
1974.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5795.75 |
5017.67 |
5280.42 |
6119.69 |
4715.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.23 |
1.28 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
47.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
807.97 |
869.86 |
735.47 |
377.74 |
266.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4233.86 |
5251.87 |
4342.49 |
4517.66 |
3397.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4233.86 |
5251.87 |
4342.49 |
4517.66 |
3397.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
3.65 |
3.20 |
2.99 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.73 |
0.64 |
0.60 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5056.27 |
6150.76 |
5086.69 |
4909.78 |
4114.99 |
| 负债合计(万元) |
38.60 |
31.07 |
108.65 |
29.17 |
308.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5017.67 |
6119.69 |
4978.04 |
4880.61 |
3806.63 |
| 未分配利润(万元) |
930.58 |
1974.84 |
2071.97 |
1579.17 |
1049.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
1.63 |
4.76 |
3.35 |
33.60 |
| 投资收益(万元) |
-1050.32 |
-728.42 |
1510.75 |
644.77 |
2296.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-538.83 |
134.19 |
-339.12 |
-288.26 |
243.67 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.54 |
3.50 |
2.18 |
18.65 |
| 收入合计(万元) |
-1583.29 |
-591.06 |
1179.91 |
362.04 |
2592.38 |
| 管理人报酬(万元) |
37.28 |
16.48 |
36.58 |
17.45 |
133.13 |
| 托管费(万元) |
7.46 |
3.30 |
7.32 |
3.49 |
22.47 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
5.72 |
11.71 |
3.59 |
16.11 |
| 费用合计(万元) |
56.27 |
25.50 |
105.93 |
49.33 |
222.57 |
| 利润总额(万元) |
-1639.56 |
-616.55 |
1073.98 |
312.71 |
2369.81 |
| 净利润(万元) |
-1639.56 |
-616.55 |
1073.98 |
312.71 |
2369.81 |
