我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.55 |
-495.33 |
-124.50 |
-383.96 |
29.77 |
| 本期利润(万元) |
118.38 |
-911.87 |
-268.24 |
-521.91 |
-408.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
841.83 |
0.00 |
1193.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5329.75 |
5211.37 |
5333.10 |
5601.34 |
6359.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.22 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
28.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
424.88 |
2329.04 |
336.31 |
101.39 |
451.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4638.21 |
1137.64 |
4360.02 |
4195.31 |
15989.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4638.21 |
1137.64 |
3387.42 |
3223.71 |
5222.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
972.60 |
971.60 |
10767.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
3.09 |
3.98 |
3.43 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.66 |
0.85 |
0.74 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
5250.53 |
5710.04 |
6799.19 |
6098.90 |
21410.35 |
| 负债合计(万元) |
39.16 |
108.70 |
31.27 |
107.53 |
90.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5211.37 |
5601.34 |
6767.92 |
5991.37 |
21319.54 |
| 未分配利润(万元) |
841.83 |
1231.80 |
1893.38 |
1116.84 |
3996.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.26 |
13.93 |
188.29 |
156.06 |
336.91 |
| 投资收益(万元) |
-433.74 |
-356.29 |
501.59 |
-179.97 |
1038.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-416.54 |
-137.95 |
291.69 |
169.19 |
-242.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-832.03 |
-480.31 |
981.56 |
145.28 |
1132.88 |
| 管理人报酬(万元) |
40.94 |
21.59 |
86.72 |
63.67 |
120.67 |
| 托管费(万元) |
8.77 |
4.63 |
18.58 |
13.64 |
25.86 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
7.67 |
15.85 |
11.24 |
20.41 |
| 费用合计(万元) |
79.85 |
41.60 |
292.11 |
232.37 |
366.16 |
| 利润总额(万元) |
-911.87 |
-521.91 |
689.46 |
-87.09 |
766.72 |
| 净利润(万元) |
-911.87 |
-521.91 |
689.46 |
-87.09 |
766.72 |
