我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1269.90 |
22.14 |
100.36 |
748.84 |
112.44 |
| 本期利润(万元) |
-331.91 |
-1632.27 |
-359.56 |
914.04 |
404.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-820.16 |
0.00 |
631.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5180.49 |
11994.98 |
16280.39 |
13684.82 |
20419.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
701.91 |
875.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
11324.50 |
12760.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
11324.50 |
12760.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
12042.06 |
13725.31 |
| 负债合计(万元) |
47.08 |
40.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
11994.98 |
13684.82 |
| 未分配利润(万元) |
-820.16 |
666.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
116.84 |
| 投资收益(万元) |
98.02 |
730.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1654.41 |
165.21 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
20.01 |
| 收入合计(万元) |
-1550.53 |
1032.98 |
| 管理人报酬(万元) |
42.07 |
53.70 |
| 托管费(万元) |
10.52 |
13.42 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
81.74 |
118.94 |
| 利润总额(万元) |
-1632.27 |
914.04 |
| 净利润(万元) |
-1632.27 |
914.04 |
