我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -1343.27 -234.09 -861.57 -622.90 -1544.01
本期利润(万元) -811.19 -539.03 -158.19 -402.55 -1800.26
加权平均份额本期利润(元) -0.25 -0.17 -0.05 -0.13 -0.60
加权平均净值利润率(%) -21.75 0.00 -3.98 0.00 -38.56
期末可供分配利润(万元) 133.71 0.00 796.47 0.00 911.57
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.25 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 3317.46 3438.63 4044.66 3738.41 4002.62
期末基金份额净值(元) 1.04 1.08 1.25 1.17 1.29
本期净值增长率(%) -19.53 0.00 -3.84 0.00 -32.60
累计净值增长率(%) 4.20 0.00 24.52 0.00 29.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 334.13 457.49 389.39 640.15 729.63
交易性金融资产(万元) 3550.49 4317.74 4067.70 5118.40 4972.38
其中:股票投资(万元) 3550.49 4317.74 4067.70 5118.40 4972.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.18 6.44 5.69 6.49 7.41
应付托管费(万元) 0.70 1.07 0.95 1.08 1.23
资产总计(万元) 3894.54 4940.44 4466.20 5782.73 5743.42
负债合计(万元) 45.25 58.16 43.42 121.02 102.77
所有者权益合计(万元) 3849.29 4882.28 4422.78 5661.70 5640.65
未分配利润(万元) 152.80 958.94 1006.43 2338.73 2704.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 2.76 1.39 2.58 1.69 3.35
投资收益(万元) -1531.00 -979.92 -1590.94 -910.14 1887.22
公允价值变动收益(万元) 635.11 862.03 -290.17 351.30 -1307.71
其它收入(万元) 15.43 2.94 5.81 3.62 18.58
收入合计(万元) -877.70 -113.56 -1872.72 -553.53 601.44
管理人报酬(万元) 63.36 35.80 76.09 36.80 67.55
托管费(万元) 10.56 5.97 12.68 6.13 11.26
其它费用(万元) 7.89 3.89 10.82 5.80 11.74
费用合计(万元) 83.33 46.49 100.42 49.13 128.04
利润总额(万元) -961.04 -160.05 -1973.14 -602.65 473.40
净利润(万元) -961.04 -160.05 -1973.14 -602.65 473.40