我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.58 |
-374.86 |
-381.04 |
-169.47 |
-529.52 |
| 本期利润(万元) |
899.85 |
-908.69 |
-378.31 |
128.89 |
-216.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1924.39 |
0.00 |
2924.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7251.68 |
6133.38 |
6800.78 |
7302.48 |
7084.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.46 |
1.58 |
1.67 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
66.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.00 |
634.20 |
676.85 |
761.59 |
683.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
6914.53 |
8177.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
6914.53 |
8177.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
10.05 |
9.56 |
9.92 |
10.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.68 |
1.59 |
1.65 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6275.29 |
9897.08 |
7840.95 |
7956.27 |
9169.27 |
| 负债合计(万元) |
33.52 |
57.28 |
179.02 |
94.48 |
160.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6241.77 |
9839.80 |
7661.93 |
7861.79 |
9008.59 |
| 未分配利润(万元) |
1957.82 |
3935.66 |
3006.23 |
3062.57 |
4196.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
6.35 |
3.15 |
7.68 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
-453.01 |
10.40 |
278.70 |
-2268.31 |
-1876.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-517.07 |
356.54 |
-155.63 |
-423.60 |
230.56 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
2.29 |
1.10 |
3.74 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
-967.09 |
375.58 |
127.31 |
-2680.48 |
-1638.89 |
| 管理人报酬(万元) |
48.45 |
113.70 |
60.25 |
128.29 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
18.95 |
10.04 |
21.38 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
13.42 |
6.66 |
17.35 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
67.74 |
149.91 |
77.00 |
167.02 |
87.02 |
| 利润总额(万元) |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
-2847.50 |
-1725.92 |
| 净利润(万元) |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
-2847.50 |
-1725.92 |
