我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-381.04 |
-169.47 |
-529.52 |
206.64 |
107.91 |
| 本期利润(万元) |
-378.31 |
128.89 |
-216.44 |
55.68 |
221.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.03 |
-0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2924.77 |
0.00 |
2956.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6800.78 |
7302.48 |
7084.05 |
7535.97 |
7900.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.67 |
1.60 |
1.65 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.81 |
0.00 |
64.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
634.20 |
676.85 |
761.59 |
683.93 |
1080.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9010.76 |
6925.11 |
6914.53 |
8177.69 |
9630.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
9010.76 |
6925.11 |
6914.53 |
8177.69 |
9630.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.05 |
9.56 |
9.92 |
10.48 |
14.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.59 |
1.65 |
1.75 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
9897.08 |
7840.95 |
7956.27 |
9169.27 |
11229.58 |
| 负债合计(万元) |
57.28 |
179.02 |
94.48 |
160.67 |
126.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9839.80 |
7661.93 |
7861.79 |
9008.59 |
11103.13 |
| 未分配利润(万元) |
3935.66 |
3006.23 |
3062.57 |
4196.44 |
6102.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
3.15 |
7.68 |
4.45 |
13.28 |
| 投资收益(万元) |
10.40 |
278.70 |
-2268.31 |
-1876.33 |
1948.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.54 |
-155.63 |
-423.60 |
230.56 |
-872.66 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
1.10 |
3.74 |
2.42 |
40.95 |
| 收入合计(万元) |
375.58 |
127.31 |
-2680.48 |
-1638.89 |
1129.90 |
| 管理人报酬(万元) |
113.70 |
60.25 |
128.29 |
66.84 |
189.74 |
| 托管费(万元) |
18.95 |
10.04 |
21.38 |
11.14 |
31.62 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
6.66 |
17.35 |
9.04 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
149.91 |
77.00 |
167.02 |
87.02 |
466.69 |
| 利润总额(万元) |
225.67 |
50.32 |
-2847.50 |
-1725.92 |
663.21 |
| 净利润(万元) |
225.67 |
50.32 |
-2847.50 |
-1725.92 |
663.21 |
