财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1588.91 -575.37 2047.97 1264.37 520.60
本期利润(万元) -1086.28 26.05 2587.30 1947.53 3329.09
加权平均份额本期利润(元) -0.20 0.00 0.56 0.43 0.82
加权平均净值利润率(%) -8.73 0.00 24.30 0.00 44.84
期末可供分配利润(万元) 5020.98 0.00 7506.29 0.00 4056.40
期末可供分配份额利润(元) 1.05 0.00 1.34 0.00 1.01
期末基金资产净值(万元) 10387.33 12596.69 13101.83 14631.01 9242.18
期末基金份额净值(元) 2.16 2.36 2.34 2.81 2.31
本期净值增长率(%) -7.57 0.00 57.63 0.00 55.62
累计净值增长率(%) 116.42 0.00 134.15 0.00 131.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1131.91 2682.66 1012.40 783.35 680.00
交易性金融资产(万元) 11735.53 23120.38 12522.08 5853.22 5551.58
其中:股票投资(万元) 11735.53 23120.38 12522.08 5853.22 5551.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.85 27.13 12.48 7.07 6.54
应付托管费(万元) 1.97 4.52 2.08 1.18 1.09
资产总计(万元) 13333.71 26089.12 13668.26 6644.27 6275.29
负债合计(万元) 553.12 482.98 265.84 89.01 33.52
所有者权益合计(万元) 12780.59 25606.15 13402.41 6555.26 6241.77
未分配利润(万元) 6853.30 14581.82 7580.49 2141.58 1957.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.68 5.57 1.51 3.14 1.84
投资收益(万元) -2046.15 3177.79 656.95 -526.95 -453.01
公允价值变动收益(万元) 1144.55 -1527.27 2997.82 -261.41 -517.07
其它收入(万元) 38.45 137.67 16.88 2.23 1.15
收入合计(万元) -859.47 1793.75 3673.15 -782.99 -967.09
管理人报酬(万元) 118.14 192.91 49.09 88.86 48.45
托管费(万元) 19.69 32.15 8.18 14.81 8.07
其它费用(万元) 8.43 12.82 6.70 13.42 6.68
费用合计(万元) 168.07 270.73 66.48 121.89 67.74
利润总额(万元) -1027.54 1523.03 3606.67 -904.88 -1034.83
净利润(万元) -1027.54 1523.03 3606.67 -904.88 -1034.83