我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.42 |
-401.07 |
-18.97 |
-322.05 |
-55.11 |
| 本期利润(万元) |
352.43 |
-125.58 |
-92.21 |
-280.34 |
53.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1234.24 |
0.00 |
-1161.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3366.47 |
2866.16 |
2629.65 |
2725.47 |
3403.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.78 |
0.81 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
-19.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
386.87 |
2053.89 |
591.43 |
1808.01 |
706.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6344.79 |
6073.12 |
6496.46 |
10773.70 |
7881.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
5799.37 |
6073.12 |
6496.46 |
10773.70 |
7412.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.52 |
7.87 |
9.16 |
9.85 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.31 |
1.53 |
1.64 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
6778.16 |
8292.68 |
7173.00 |
13228.93 |
8745.28 |
| 负债合计(万元) |
43.99 |
404.69 |
66.56 |
914.72 |
42.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6734.17 |
7887.99 |
7106.44 |
12314.21 |
8702.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1234.26 |
-1980.74 |
-1014.88 |
565.97 |
1192.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
2.80 |
4.96 |
2.16 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
-770.17 |
-636.38 |
-2195.34 |
-1388.34 |
-72.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.74 |
110.35 |
19.83 |
736.05 |
-1338.03 |
| 其它收入(万元) |
20.28 |
0.64 |
8.45 |
0.68 |
4.03 |
| 收入合计(万元) |
-90.51 |
-522.60 |
-2124.08 |
-638.66 |
-1421.55 |
| 管理人报酬(万元) |
101.40 |
52.55 |
117.22 |
55.46 |
141.75 |
| 托管费(万元) |
16.90 |
8.76 |
19.54 |
9.24 |
23.62 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
6.70 |
12.84 |
6.30 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
146.32 |
75.60 |
160.99 |
73.79 |
293.80 |
| 利润总额(万元) |
-236.83 |
-598.20 |
-2285.07 |
-712.45 |
-1715.36 |
| 净利润(万元) |
-236.83 |
-598.20 |
-2285.07 |
-712.45 |
-1715.36 |
