财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2914.76 497.81 579.82 1124.69 -935.83
本期利润(万元) 21668.77 349.86 2485.39 1703.36 405.13
加权平均份额本期利润(元) 1.03 0.02 0.21 0.15 0.03
加权平均净值利润率(%) 57.24 0.00 18.20 0.00 3.30
期末可供分配利润(万元) -6718.46 0.00 -3516.45 0.00 -4613.61
期末可供分配份额利润(元) -0.14 0.00 -0.27 0.00 -0.40
期末基金资产净值(万元) 110051.91 22555.77 17395.13 14392.23 13089.97
期末基金份额净值(元) 2.27 1.38 1.33 1.30 1.14
本期净值增长率(%) 70.47 0.00 21.25 0.00 3.75
累计净值增长率(%) 126.91 0.00 33.11 0.00 13.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 104273.85 6403.77 2488.10 5237.54 2897.09
交易性金融资产(万元) 341648.32 39299.92 27026.69 25905.83 13863.83
其中:股票投资(万元) 317426.02 36741.20 25290.73 24329.78 12519.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 358.30 47.01 27.89 27.92 13.84
应付托管费(万元) 59.72 7.84 4.65 4.65 2.31
资产总计(万元) 459158.40 46280.53 30484.84 31424.46 18337.91
负债合计(万元) 68696.56 2644.57 1946.37 1142.73 3067.68
所有者权益合计(万元) 390461.83 43635.96 28538.47 30281.73 15270.24
未分配利润(万元) 215100.93 10368.40 3176.02 2370.05 225.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 70.37 39.19 18.26 18.69 3.58
投资收益(万元) 7903.49 1438.90 -2220.23 693.46 394.46
公允价值变动收益(万元) 59133.78 4050.53 3001.17 1312.27 1188.12
其它收入(万元) 527.82 99.54 53.43 43.33 4.84
收入合计(万元) 68921.25 5490.62 748.79 1689.99 1470.23
管理人报酬(万元) 699.44 406.16 191.18 205.67 62.69
托管费(万元) 116.57 67.69 31.86 34.28 10.45
其它费用(万元) 12.20 16.70 9.14 17.79 7.87
费用合计(万元) 996.69 567.54 267.61 291.65 91.41
利润总额(万元) 67924.56 4923.08 481.18 1398.34 1378.82
净利润(万元) 67924.56 4923.08 481.18 1398.34 1378.82