财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5876.02 620.55 292.73 1281.00 -1584.15
本期利润(万元) 46255.80 207.04 2437.69 1956.17 76.05
加权平均份额本期利润(元) 1.02 0.01 0.14 0.15 0.00
加权平均净值利润率(%) 56.00 0.00 12.62 0.00 0.43
期末可供分配利润(万元) -21300.65 0.00 -5899.63 0.00 -5810.66
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.29 0.00 -0.42
期末基金资产净值(万元) 280409.92 39370.15 26240.84 18011.74 15448.50
期末基金份额净值(元) 2.21 1.34 1.30 1.27 1.11
本期净值增长率(%) 70.15 0.00 20.77 0.00 3.54
累计净值增长率(%) 121.04 0.00 29.91 0.00 11.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 104273.85 6403.77 2488.10 5237.54 2897.09
交易性金融资产(万元) 341648.32 39299.92 27026.69 25905.83 13863.83
其中:股票投资(万元) 317426.02 36741.20 25290.73 24329.78 12519.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 358.30 47.01 27.89 27.92 13.84
应付托管费(万元) 59.72 7.84 4.65 4.65 2.31
资产总计(万元) 459158.40 46280.53 30484.84 31424.46 18337.91
负债合计(万元) 68696.56 2644.57 1946.37 1142.73 3067.68
所有者权益合计(万元) 390461.83 43635.96 28538.47 30281.73 15270.24
未分配利润(万元) 215100.93 10368.40 3176.02 2370.05 225.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 70.37 39.19 18.26 18.69 3.58
投资收益(万元) 7903.49 1438.90 -2220.23 693.46 394.46
公允价值变动收益(万元) 59133.78 4050.53 3001.17 1312.27 1188.12
其它收入(万元) 527.82 99.54 53.43 43.33 4.84
收入合计(万元) 68921.25 5490.62 748.79 1689.99 1470.23
管理人报酬(万元) 699.44 406.16 191.18 205.67 62.69
托管费(万元) 116.57 67.69 31.86 34.28 10.45
其它费用(万元) 12.20 16.70 9.14 17.79 7.87
费用合计(万元) 996.69 567.54 267.61 291.65 91.41
利润总额(万元) 67924.56 4923.08 481.18 1398.34 1378.82
净利润(万元) 67924.56 4923.08 481.18 1398.34 1378.82