财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 292.73 1281.00 -1584.15 -1143.51 -85.86
本期利润(万元) 2437.69 1956.17 76.05 -3128.01 462.36
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.15 0.00 -0.17 0.05
加权平均净值利润率(%) 12.62 0.00 0.43 0.00 5.50
期末可供分配利润(万元) -5899.63 0.00 -5810.66 0.00 -5568.40
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.42 0.00 -0.34
期末基金资产净值(万元) 26240.84 18011.74 15448.50 19172.74 17537.29
期末基金份额净值(元) 1.30 1.27 1.11 0.91 1.08
本期净值增长率(%) 20.77 0.00 3.54 0.00 28.17
累计净值增长率(%) 29.91 0.00 11.38 0.00 7.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6403.77 2488.10 5237.54 2897.09 386.87
交易性金融资产(万元) 39299.92 27026.69 25905.83 13863.83 6344.79
其中:股票投资(万元) 36741.20 25290.73 24329.78 12519.55 5799.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 47.01 27.89 27.92 13.84 8.52
应付托管费(万元) 7.84 4.65 4.65 2.31 1.42
资产总计(万元) 46280.53 30484.84 31424.46 18337.91 6778.16
负债合计(万元) 2644.57 1946.37 1142.73 3067.68 43.99
所有者权益合计(万元) 43635.96 28538.47 30281.73 15270.24 6734.17
未分配利润(万元) 10368.40 3176.02 2370.05 225.73 -1234.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 39.19 18.26 18.69 3.58 5.11
投资收益(万元) 1438.90 -2220.23 693.46 394.46 -770.17
公允价值变动收益(万元) 4050.53 3001.17 1312.27 1188.12 662.74
其它收入(万元) 99.54 53.43 43.33 4.84 20.28
收入合计(万元) 5490.62 748.79 1689.99 1470.23 -90.51
管理人报酬(万元) 406.16 191.18 205.67 62.69 101.40
托管费(万元) 67.69 31.86 34.28 10.45 16.90
其它费用(万元) 16.70 9.14 17.79 7.87 12.93
费用合计(万元) 567.54 267.61 291.65 91.41 146.32
利润总额(万元) 4923.08 481.18 1398.34 1378.82 -236.83
净利润(万元) 4923.08 481.18 1398.34 1378.82 -236.83