我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.70 |
-393.04 |
-278.04 |
-23.56 |
18.70 |
| 本期利润(万元) |
-225.16 |
-46.47 |
-17.55 |
-277.77 |
-182.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.48 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-32.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164.36 |
0.00 |
148.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1219.38 |
1991.26 |
1053.82 |
658.08 |
700.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.23 |
1.28 |
1.29 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-26.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-14.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.52 |
348.33 |
736.01 |
880.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4508.73 |
3792.64 |
6477.68 |
6916.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4285.93 |
3792.64 |
6477.68 |
6916.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
5.57 |
7.92 |
10.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.93 |
1.32 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
5056.47 |
4148.90 |
7377.44 |
8061.08 |
| 负债合计(万元) |
43.24 |
37.11 |
186.35 |
258.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5013.23 |
4111.79 |
7191.09 |
7802.08 |
| 未分配利润(万元) |
950.68 |
933.29 |
3021.99 |
3344.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
1.99 |
1.06 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-1426.04 |
-27.37 |
137.25 |
870.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1268.36 |
-1812.00 |
-379.09 |
379.75 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
16.30 |
8.83 |
39.73 |
| 收入合计(万元) |
-150.75 |
-1821.08 |
-231.94 |
1292.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.80 |
90.71 |
47.25 |
72.94 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
15.12 |
7.87 |
12.16 |
| 其它费用(万元) |
4.35 |
11.81 |
5.85 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
43.63 |
119.36 |
61.91 |
141.81 |
| 利润总额(万元) |
-194.37 |
-1940.44 |
-293.85 |
1150.95 |
| 净利润(万元) |
-194.37 |
-1940.44 |
-293.85 |
1150.95 |
