资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191795.10 63.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111854.92 36.81%
其他资产 181.14 0.06%
资产总值:303831.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 30.00 11670.00 3.85%
中际旭创 300308 14.00 11318.16 3.73%
生益科技 600183 80.18 10420.19 3.44%
深南电路 002916 24.50 9138.75 3.01%
松发股份 603268 40.00 8546.40 2.82%
三环集团 300408 70.72 8297.58 2.74%
药明康德 603259 45.10 7547.03 2.49%
紫金矿业 601899 250.07 7449.59 2.46%
长川科技 300604 30.02 7199.55 2.37%
拓荆科技 688072 11.01 7043.65 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 49.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 3.90%
采矿业 1.02 3.37%
科学研究和技术服务业 0.75 2.49%
金融业 0.54 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.00 25400.00 6.02%
北方华创 002371 25.01 22126.65 5.24%
长川科技 300604 50.05 17089.57 4.05%
寒武纪 688256 10.42 16628.34 3.94%
深南电路 002916 30.00 13737.00 3.26%
新易盛 300502 22.00 13354.00 3.17%
江海股份 002484 120.41 12643.25 3.00%
东山精密 002384 46.91 12306.84 2.92%
杰瑞股份 002353 80.15 12223.38 2.90%
生益科技 600183 70.00 12138.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.81 70.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 7.37%
房地产业 0.07 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.73 73.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%