华夏永润六个月持有混合A(012121)_财务情况

华夏永润六个月持有混合A012121HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	408.89	148.27	2314.50	761.66	1269.03
本期利润(万元)	41.91	5.16	1033.40	653.25	526.22
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.05	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.35	0.00	4.94	0.00	2.05
期末可供分配利润(万元)	510.34	0.00	762.85	0.00	610.92
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	9268.87	11915.85	13732.09	15993.15	20327.59
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	-0.05	0.00	4.74	0.00	1.99
累计净值增长率(%)	5.83	0.00	5.88	0.00	3.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	248.74	559.29	105.57	244.73	164.55
交易性金融资产(万元)	10196.29	16880.91	27163.56	49736.39	66718.28
其中：股票投资(万元)	1124.36	3813.29	4932.54	8160.93	7759.57
其中：债券投资(万元)	9071.93	13067.63	22231.02	41575.46	58958.71
应付管理人报酬(万元)	6.96	10.81	15.12	28.13	38.16
应付托管费(万元)	1.74	2.70	3.78	7.03	9.54
资产总计(万元)	11050.62	17862.48	28154.29	53459.54	67515.53
负债合计(万元)	1214.89	2570.49	5924.30	16274.71	11695.49
所有者权益合计(万元)	9835.73	15291.99	22229.99	37184.83	55820.04
未分配利润(万元)	531.49	824.56	640.65	369.88	-32.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.61	5.27	3.34	16.51	7.54
投资收益(万元)	533.29	2876.68	1606.92	2548.53	1748.14
公允价值变动收益(万元)	-398.50	-1401.11	-807.30	1459.38	1469.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	136.41	1480.84	802.96	4024.42	3224.87
管理人报酬(万元)	51.39	184.64	111.23	440.77	246.05
托管费(万元)	12.85	46.16	27.81	110.19	61.51
其它费用(万元)	9.06	19.33	9.60	20.75	11.58
费用合计(万元)	93.84	362.19	237.46	882.80	482.67
利润总额(万元)	42.56	1118.65	565.50	3141.63	2742.20
净利润(万元)	42.56	1118.65	565.50	3141.63	2742.20

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