汇添富产业升级混合C(013366)_资产配置

汇添富产业升级混合C013366HUITIANFU INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24971.02	85.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3046.03	10.46%
其他资产	1106.80	3.80%

资产总值：29123.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.50	2896.74	10.02%
美团-W	03690	15.00	2326.62	8.05%
中通快递-W	02057	10.00	1766.61	6.11%
科伦博泰生物-B	06990	10.00	1658.39	5.74%
腾讯控股	00700	4.00	1603.74	5.55%
恒瑞医药	600276	30.00	1568.79	5.43%
新和成	002001	69.00	1557.33	5.39%
东岳集团	00189	180.00	1261.24	4.36%
中际旭创	300308	8.00	1238.88	4.28%
宝信软件	600845	35.00	1154.65	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	36.92%
可选消费	0.23	8.05%
工业	0.22	7.66%
原材料	0.20	6.79%
医疗保健	0.19	6.54%
电信服务	0.16	5.55%
采矿业	0.12	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.99%
公用事业	0.09	3.28%
信息技术	0.08	2.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.00	1980.33	7.67%
美团-W	03690	17.00	1723.78	6.67%
新和成	002001	85.00	1632.00	6.32%
中通快递-W	02057	10.00	1498.62	5.80%
腾讯控股	00700	4.00	1359.53	5.26%
科伦博泰生物-B	06990	8.50	1286.24	4.98%
宝信软件	600845	38.40	1226.11	4.75%
恒瑞医药	600276	30.00	1153.65	4.47%
中国海洋石油	00883	50.00	1022.20	3.96%
比亚迪	002594	4.00	1001.00	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	36.44%
工业	0.17	6.77%
可选消费	0.17	6.67%
原材料	0.17	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.43%
信息技术	0.14	5.40%
电信服务	0.14	5.26%
能源	0.13	5.03%
医疗保健	0.13	4.98%
公用事业	0.09	3.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.00	2091.76	8.00%
巨化股份	600160	70.00	1656.20	6.33%
新和成	002001	90.00	1500.30	5.74%
美团-W	03690	17.00	1491.82	5.70%
恒瑞医药	600276	30.00	1378.92	5.27%
中通快递-W	02057	8.00	1231.46	4.71%
宝信软件	600845	30.00	1138.50	4.35%
招商银行	600036	35.00	1127.00	4.31%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	4.21%
拓荆科技	688072	5.00	942.55	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	54.61%
可选消费	0.15	5.70%
电信服务	0.14	5.35%
工业	0.12	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.53%
金融业	0.11	4.31%
信息技术	0.11	4.30%
采矿业	0.08	2.89%
能源	0.06	2.20%
原材料	0.05	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.00	2285.64	8.24%
宝信软件	600845	27.00	1317.60	4.75%
中微公司	688012	8.00	1228.80	4.43%
新和成	002001	70.00	1187.20	4.28%
拓荆科技	688072	5.00	1156.50	4.17%
精测电子	300567	13.00	1139.06	4.11%
恒瑞医药	600276	25.00	1130.57	4.08%
黑猫股份	002068	95.00	1102.00	3.97%
柏楚电子	688188	4.00	1012.04	3.65%
国瓷材料	300285	40.00	924.80	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	74.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.04%
医疗保健	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.65	65.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.30	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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