资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55886.28 93.46%
债券 1369.37 2.29%
银行存款和结算备付金 1982.26 3.32%
其他资产 556.66 0.93%
资产总值:59794.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 16.00 6061.78 10.23%
中控技术 688777 50.00 5875.00 9.91%
江海股份 002484 55.00 5775.00 9.75%
源杰科技 688498 3.00 5658.00 9.55%
大族激光 002008 30.00 4503.30 7.60%
宁德时代 300750 9.00 3537.09 5.97%
澜起科技 688008 10.00 3099.00 5.23%
应流股份 603308 45.00 2718.00 4.59%
东山精密 002384 10.00 2623.50 4.43%
长川科技 300604 7.00 2389.94 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 66.15%
医疗保健 0.61 10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 9.91%
信息技术 0.30 5.05%
采矿业 0.18 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 12.00 4873.88 9.76%
宁德时代 300750 12.00 4820.40 9.65%
应流股份 603308 70.00 4321.10 8.65%
阿里巴巴-W 09988 35.00 3677.49 7.36%
源杰科技 688498 3.00 3016.32 6.04%
江海股份 002484 94.00 2718.48 5.44%
紫金矿业 601899 70.01 2290.73 4.59%
大族激光 002008 33.00 2022.24 4.05%
麦格米特 002851 20.00 1944.00 3.89%
世运电路 603920 35.00 1737.40 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 54.73%
医疗保健 0.49 9.76%
可选消费 0.47 9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.15%
采矿业 0.23 4.59%
原材料 0.16 3.27%
金融业 0.16 3.15%
电信服务 0.06 1.28%
信息技术 0.04 0.90%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.70 1278.23 2.16%
25国债13 0.90 91.14 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1369.37 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%