资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64967.27 88.55%
债券 510.84 0.70%
银行存款和结算备付金 7315.09 9.97%
其他资产 574.74 0.78%
资产总值:73367.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 73.05 5672.21 8.03%
中际旭创 300308 3.68 4673.60 6.62%
宁德时代 300750 9.03 3548.88 5.03%
科伦博泰生物 06990 7.95 3011.95 4.27%
长芯博创 300548 10.59 2944.02 4.17%
华虹宏力 688347 8.24 2771.68 3.93%
东山精密 002384 10.52 2759.92 3.91%
TCL电子 01070 246.70 2761.96 3.91%
兆易创新 603986 3.33 2713.95 3.84%
中材科技 002080 29.60 2663.63 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 73.23%
信息技术 0.57 8.03%
医疗保健 0.30 4.27%
可选消费 0.28 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 157.54 5154.87 8.71%
宁德时代 300750 12.79 5137.74 8.69%
科伦博泰生物 06990 9.65 3919.42 6.63%
中国黄金国际 02099 22.75 3037.17 5.13%
TCL电子 01070 250.50 2822.24 4.77%
东山精密 002384 25.96 2681.67 4.53%
思源电气 002028 12.15 2454.30 4.15%
中国海洋石油 00883 80.30 1985.22 3.36%
涛涛车业 301345 6.97 1512.49 2.56%
中国宏桥 01378 45.15 1385.71 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 34.88%
原材料 0.63 10.63%
采矿业 0.52 8.71%
医疗保健 0.39 6.63%
可选消费 0.28 4.77%
金融业 0.24 4.02%
能源 0.20 3.36%
工业 0.12 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.10 510.84 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 510.84 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%