资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58315.17 85.78%
债券 90.91 0.13%
银行存款和结算备付金 7027.73 10.34%
其他资产 2549.58 3.75%
资产总值:67983.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 166.37 5734.60 8.48%
宁德时代 300750 10.98 4031.05 5.96%
科伦博泰生物-B 06990 9.96 3528.26 5.21%
中国黄金国际 02099 20.34 2882.49 4.26%
东山精密 002384 30.58 2588.49 3.83%
涛涛车业 301345 10.03 2520.74 3.73%
三生制药 01530 112.50 2456.98 3.63%
TCL电子 01070 250.50 2348.54 3.47%
长飞光纤光缆 06869 48.60 2269.45 3.35%
菲利华 300395 22.17 2223.26 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 50.00%
医疗保健 0.60 8.85%
采矿业 0.57 8.48%
原材料 0.48 7.05%
可选消费 0.23 3.47%
信息技术 0.23 3.35%
电信服务 0.21 3.05%
金融 0.13 1.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 283.86 8356.69 10.17%
世纪华通 002602 358.65 7427.64 9.04%
科伦博泰生物-B 06990 14.03 6583.88 8.01%
阿里巴巴-W 09988 38.01 6142.32 7.47%
腾讯控股 00700 9.08 5496.18 6.69%
宁德时代 300750 10.62 4267.63 5.19%
三生制药 01530 150.40 4119.37 5.01%
长飞光纤光缆 06869 88.45 3821.24 4.65%
兴业银锡 000426 80.97 2663.10 3.24%
TCL电子 01070 278.00 2664.99 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 22.87%
医疗保健 1.24 15.15%
采矿业 1.10 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 12.92%
可选消费 0.95 11.62%
电信服务 0.55 6.69%
信息技术 0.54 6.61%
原材料 0.22 2.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.91 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.91 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%