财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.88 |
215.11 |
2344.81 |
1636.04 |
339.36 |
| 本期利润(万元) |
1427.43 |
-87.11 |
2369.62 |
2114.94 |
270.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.03 |
0.39 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.03 |
0.00 |
50.25 |
0.00 |
5.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
346.21 |
0.00 |
-265.63 |
0.00 |
-2985.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3248.59 |
2881.66 |
3873.27 |
5469.67 |
4739.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
56.64 |
0.00 |
57.97 |
0.00 |
5.09 |
| 累计净值增长率(%) |
62.94 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-30.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1173.24 |
1701.64 |
1373.11 |
1617.25 |
1038.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
10628.95 |
11804.98 |
14377.48 |
13924.89 |
12451.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
10628.95 |
11804.98 |
14369.92 |
13924.89 |
12451.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
14.20 |
14.33 |
15.97 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.37 |
2.39 |
2.66 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
11824.64 |
13515.50 |
15755.69 |
15545.26 |
13493.93 |
| 负债合计(万元) |
59.55 |
357.43 |
561.62 |
84.08 |
61.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
11765.09 |
13158.08 |
15194.06 |
15461.18 |
13432.39 |
| 未分配利润(万元) |
4732.17 |
794.55 |
-6337.41 |
-7622.66 |
-11167.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
4.24 |
2.85 |
5.97 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
2280.83 |
8120.54 |
1256.53 |
-617.31 |
-2900.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2894.38 |
-71.91 |
-299.89 |
2343.74 |
1579.23 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
9.06 |
1.74 |
3.56 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
5179.38 |
8061.93 |
961.23 |
1735.96 |
-1316.29 |
| 管理人报酬(万元) |
68.37 |
184.68 |
88.66 |
164.50 |
80.80 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
30.78 |
14.78 |
27.42 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
14.87 |
8.06 |
16.22 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
100.08 |
268.14 |
129.79 |
242.40 |
119.60 |
| 利润总额(万元) |
5079.30 |
7793.78 |
831.44 |
1493.56 |
-1435.89 |
| 净利润(万元) |
5079.30 |
7793.78 |
831.44 |
1493.56 |
-1435.89 |
