我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-629.65 |
-2629.11 |
-969.59 |
59.39 |
-561.28 |
| 本期利润(万元) |
1235.09 |
-949.36 |
-1062.13 |
726.83 |
-2653.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
0.03 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4239.57 |
0.00 |
-3214.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13802.76 |
13141.89 |
13200.91 |
14894.95 |
16244.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.77 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1610.43 |
1219.98 |
3787.21 |
5884.05 |
11128.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
15779.11 |
17669.32 |
22754.69 |
24589.47 |
26412.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
15779.11 |
17669.32 |
22754.69 |
24589.47 |
26412.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.89 |
19.83 |
33.39 |
40.06 |
44.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
3.31 |
4.45 |
5.34 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
17704.01 |
19124.55 |
26642.41 |
30743.02 |
38218.71 |
| 负债合计(万元) |
432.00 |
55.57 |
1713.26 |
139.05 |
403.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
17272.01 |
19068.98 |
24929.15 |
30603.97 |
37815.70 |
| 未分配利润(万元) |
-5087.81 |
-4153.57 |
64.71 |
-5142.52 |
2820.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
16.06 |
7.09 |
59.89 |
44.40 |
| 投资收益(万元) |
-3326.28 |
465.86 |
2294.67 |
-2449.53 |
482.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2232.53 |
807.72 |
3251.67 |
-2189.77 |
2509.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1089.28 |
1289.65 |
5553.44 |
-4579.41 |
3036.15 |
| 管理人报酬(万元) |
100.21 |
353.11 |
224.43 |
439.67 |
184.69 |
| 托管费(万元) |
16.70 |
51.07 |
29.92 |
58.62 |
24.63 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
19.23 |
9.62 |
13.09 |
5.02 |
| 费用合计(万元) |
134.01 |
445.32 |
276.67 |
536.09 |
224.52 |
| 利润总额(万元) |
-1223.29 |
844.33 |
5276.77 |
-5115.50 |
2811.63 |
| 净利润(万元) |
-1223.29 |
844.33 |
5276.77 |
-5115.50 |
2811.63 |
