资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42751.72 87.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5826.11 11.95%
其他资产 161.65 0.33%
资产总值:48739.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.60 3386.38 7.11%
贝壳-W 02423 35.54 1738.26 3.65%
百润股份 002568 64.77 1693.74 3.55%
云铝股份 000807 96.54 1674.00 3.51%
传音控股 688036 18.27 1656.56 3.48%
越疆 02432 23.50 1323.96 2.78%
奥飞娱乐 002292 128.56 1226.46 2.57%
泡泡玛特 09992 8.44 1218.93 2.56%
华鲁恒升 600426 53.21 1175.94 2.47%
中国平安 601318 18.86 973.74 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 42.92%
信息技术 0.61 12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 6.69%
工业 0.22 4.56%
非日常生活消费品 0.20 4.24%
房地产 0.17 3.65%
卫生和社会工作 0.15 3.19%
住宿和餐饮业 0.11 2.28%
通信服务 0.10 2.09%
金融业 0.10 2.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.51 2970.87 5.95%
传音控股 688036 23.70 2251.66 4.51%
哔哩哔哩-W 09626 15.76 2072.40 4.15%
腾讯控股 00700 5.07 1957.82 3.92%
百润股份 002568 68.58 1920.93 3.85%
中芯国际 688981 18.64 1763.64 3.53%
同程旅行 00780 102.24 1723.15 3.45%
兆易创新 603986 15.84 1691.71 3.39%
锦江酒店 600754 60.89 1635.51 3.27%
新易盛 300502 13.88 1604.25 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 45.27%
通信服务 0.53 10.70%
住宿和餐饮业 0.32 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.01%
医疗保健 0.30 5.97%
非日常生活消费品 0.24 4.86%
信息技术 0.14 2.81%
房地产业 0.08 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.06%
采矿业 0.03 0.61%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 0.79 92.95 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.95 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%